Innospec Inc.

LSE:0JAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Innospec Değerleme

0JAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JAX ( $117.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $68.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JAX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$143.80m
Piyasa DeğeriUS$2.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
JMAT Johnson Matthey
23.6x28.5%UK£2.5b
CRDA Croda International
30.3x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£769.6m
TET Treatt
22.1x15.3%UK£250.2m
0JAX Innospec
20.4x6.9%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JAX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JAX'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JAX 20.4xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JAX Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0JAX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$117.68
US$132.50
+12.6%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.82
US$128.50
+18.1%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Oct ’25US$111.23
US$128.50
+15.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$114.39
US$128.50
+12.3%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$125.97
US$137.50
+9.2%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jul ’25US$124.89
US$137.50
+10.1%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jun ’25US$127.77
US$137.50
+7.6%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
May ’25US$121.55
US$132.50
+9.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$129.02
US$132.50
+2.7%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$126.40
US$127.00
+0.5%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$118.20
US$124.50
+5.3%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Jan ’25US$124.29
US$124.50
+0.2%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Dec ’24n/a
US$124.50
0%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Nov ’24US$97.67
US$123.50
+26.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$108.822
Oct ’24n/a
US$123.50
0%
1.2%US$125.00US$122.00US$111.232
Sep ’24US$108.18
US$123.50
+14.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$114.392
Aug ’24US$107.19
US$123.50
+15.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.972
Jul ’24US$99.17
US$123.50
+24.5%
1.2%US$125.00US$122.00US$124.892
Jun ’24US$94.86
US$123.50
+30.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$127.772
May ’24US$99.50
US$123.50
+24.1%
1.2%US$125.00US$122.00US$121.552
Apr ’24n/a
US$123.50
0%
1.2%US$125.00US$122.00US$129.022
Mar ’24US$110.11
US$123.50
+12.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.402
Feb ’24n/a
US$121.50
0%
2.9%US$125.00US$118.00US$118.202
Jan ’24n/a
US$121.50
0%
2.9%US$125.00US$118.00US$124.292
Dec ’23n/a
US$121.50
0%
2.9%US$125.00US$118.00n/a2
Nov ’23n/a
US$117.50
0%
6.4%US$125.00US$110.00US$97.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%