Innospec Inc.

LSE:0JAX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Innospec Değerleme

0JAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.25
Fair Value
30.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JAX ( $103.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $79.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JAX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JAX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JAX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JAX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JAX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.3x
KazançlarUS$35.60m
Piyasa DeğeriUS$2.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JAX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JAX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
JMAT Johnson Matthey
4.6x-25.2%UK£2.4b
CRDA Croda International
27x14.8%UK£4.4b
VCT Victrex
47.1x30.4%UK£810.5m
TET Treatt
17.4x10.3%UK£250.0m
0JAX Innospec
72.3x56.4%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JAX Price-To-Earnings Oranı ( 72.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JAX'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JAX 72.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JAX Price-To-Earnings Oranı ( 72.3 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JAX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JAX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0JAX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JAX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.12
US$132.50
+28.5%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Feb ’26US$115.08
US$132.50
+15.1%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Jan ’26n/a
US$132.50
0%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Dec ’25US$118.30
US$132.50
+12.0%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.82
US$128.50
+18.1%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Oct ’25US$111.23
US$128.50
+15.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$114.39
US$128.50
+12.3%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$125.97
US$137.50
+9.2%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jul ’25US$124.89
US$137.50
+10.1%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jun ’25US$127.77
US$137.50
+7.6%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
May ’25US$121.55
US$132.50
+9.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$129.02
US$132.50
+2.7%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$126.40
US$127.00
+0.5%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$118.20
US$124.50
+5.3%
0.4%US$125.00US$124.00US$115.082
Jan ’25US$124.29
US$124.50
+0.2%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Dec ’24n/a
US$124.50
0%
0.4%US$125.00US$124.00US$118.302
Nov ’24US$97.67
US$123.50
+26.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$108.822
Oct ’24n/a
US$123.50
0%
1.2%US$125.00US$122.00US$111.232
Sep ’24US$108.18
US$123.50
+14.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$114.392
Aug ’24US$107.19
US$123.50
+15.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.972
Jul ’24US$99.17
US$123.50
+24.5%
1.2%US$125.00US$122.00US$124.892
Jun ’24US$94.86
US$123.50
+30.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$127.772
May ’24US$99.50
US$123.50
+24.1%
1.2%US$125.00US$122.00US$121.552
Apr ’24n/a
US$123.50
0%
1.2%US$125.00US$122.00US$129.022
Mar ’24US$110.11
US$123.50
+12.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.402
Feb ’24n/a
US$121.50
0%
2.9%US$125.00US$118.00US$118.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$132.46
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 15:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Innospec Inc. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.
Sean MilliganJohnson Rice & Company, L.L.C.