Rottneros AB (publ)

LSE:0H0L Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 884.9m

Rottneros Değerleme

0H0L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H0L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 2.52
Fair Value
137.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0H0L ( SEK5.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK2.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H0L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H0L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H0L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H0L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H0L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H0L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.2x
KazançlarSEK 20.00m
Piyasa DeğeriSEK 884.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H0L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H0L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
MNDI Mondi
26.4x32.9%UK£4.9b
KOD Kodal Minerals
2.7xn/aUK£69.9m
MBH Michelmersh Brick Holdings
16.1x14.8%UK£98.4m
JLP Jubilee Metals Group
48.7x90.2%UK£97.2m
0H0L Rottneros
44.2x59.3%SEK 884.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H0L Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H0L'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H0L 44.2xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H0L Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H0L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H0L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0H0L 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H0L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 5.99
SEK 10.00
+66.9%
35.0%SEK 13.50SEK 6.50n/a2
May ’26SEK 5.84
SEK 10.00
+71.2%
35.0%SEK 13.50SEK 6.50n/a2
Apr ’26SEK 5.97
SEK 13.00
+117.8%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Mar ’26SEK 8.48
SEK 13.00
+53.3%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Feb ’26n/a
SEK 13.00
0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Jan ’26SEK 8.91
SEK 13.00
+45.9%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Dec ’25n/a
SEK 13.00
0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Nov ’25n/a
SEK 13.00
0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Oct ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Sep ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Aug ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jul ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’25SEK 11.28
SEK 13.50
+19.7%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 5.842
Apr ’25SEK 12.06
SEK 13.50
+11.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 5.972
Mar ’25SEK 11.40
SEK 13.50
+18.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 8.482
Feb ’25SEK 12.40
SEK 13.50
+8.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jan ’25SEK 12.10
SEK 13.50
+11.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 8.912
Dec ’24SEK 12.26
SEK 13.50
+10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Nov ’24SEK 11.50
SEK 13.50
+17.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Oct ’24n/a
SEK 12.75
0%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Sep ’24SEK 10.50
SEK 12.75
+21.4%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Aug ’24SEK 11.00
SEK 12.75
+15.9%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Jul ’24SEK 11.54
SEK 13.50
+17.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’24SEK 11.70
SEK 13.50
+15.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’24SEK 12.35
SEK 13.50
+9.3%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.282
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 10.33
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 05:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rottneros AB (publ) 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Lars KjellbergCredit Suisse