Symrise Değerleme

0G6T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G6T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0G6T ( €101.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €130.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G6T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0G6T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0G6T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0G6T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0G6T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0G6T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.2x
Kazançlar€392.39m
Piyasa Değeri€14.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0G6T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0G6T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
53.4x29.3%UK£918.3m
TET Treatt
21.7x10.3%UK£312.9m
0G6T Symrise
36.2x13.6%€14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G6T Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0G6T'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0G6T 36.2xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0G6T Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0G6T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0G6T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G6T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0G6T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€101.28
€119.61
+18.1%
8.4%€138.00€105.00n/a18
Dec ’25€103.97
€119.83
+15.3%
8.5%€138.00€105.00n/a18
Nov ’25€110.23
€122.32
+11.0%
10.1%€138.00€92.50n/a20
Oct ’25€124.00
€121.17
-2.3%
10.8%€139.00€90.00n/a20
Sep ’25€119.05
€118.87
-0.1%
10.2%€135.00€90.00n/a20
Aug ’25€114.71
€117.82
+2.7%
10.5%€134.00€90.00n/a20
Jul ’25€115.16
€116.77
+1.4%
10.4%€134.00€90.00n/a20
Jun ’25€109.56
€113.67
+3.8%
9.6%€130.00€90.00n/a20
May ’25€100.67
€113.52
+12.8%
9.9%€130.00€90.00n/a20
Apr ’25€111.02
€110.44
-0.5%
9.1%€126.00€90.00n/a20
Mar ’25€95.29
€107.49
+12.8%
9.2%€126.00€83.00n/a20
Feb ’25€95.63
€108.17
+13.1%
9.2%€126.00€83.00n/a20
Jan ’25€99.50
€107.44
+8.0%
8.8%€126.00€83.00n/a19
Dec ’24€103.52
€107.55
+3.9%
9.0%€126.00€83.00€103.9719
Nov ’24€96.09
€106.23
+10.6%
8.4%€126.00€83.00€110.2319
Oct ’24€91.75
€108.23
+18.0%
9.2%€126.00€83.00€124.0019
Sep ’24€95.84
€108.47
+13.2%
9.0%€126.00€83.00€119.0520
Aug ’24€97.71
€110.02
+12.6%
9.9%€126.00€86.00€114.7120
Jul ’24€95.92
€110.09
+14.8%
9.6%€126.00€86.00€115.1621
Jun ’24€100.59
€112.61
+12.0%
10.0%€132.60€86.00€109.5622
May ’24€109.48
€112.20
+2.5%
10.2%€132.60€86.00€100.6722
Apr ’24€100.22
€110.77
+10.5%
10.6%€132.60€86.00€111.0221
Mar ’24€96.47
€113.10
+17.2%
9.8%€132.60€90.00€95.2921
Feb ’24€97.43
€113.10
+16.1%
9.8%€132.60€90.00€95.6321
Jan ’24€101.70
€116.15
+14.2%
10.0%€140.00€91.00€99.5021
Dec ’23€110.68
€116.34
+5.1%
10.0%€140.00€91.00€103.5221

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Symrise AG 63 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research