Verallia Société Anonyme

LSE:0ABH Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Verallia Société Anonyme Değerleme

0ABH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ABH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.33
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ABH ( €23.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €82.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ABH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ABH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ABH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ABH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ABH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ABH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar€283.30m
Piyasa Değeri€2.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ABH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ABH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
RHIM RHI Magnesita
10.4x10.9%UK£1.6b
HILS Hill & Smith
19.8x11.0%UK£1.5b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
BREE Breedon Group
15.2x14.3%UK£1.5b
0ABH Verallia Société Anonyme
10x9.8%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ABH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ABH'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ABH 10.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ABH Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ABH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ABH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ABH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ABH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.30
€35.18
+51.0%
13.3%€43.00€29.00n/a12
Jan ’26€24.28
€36.09
+48.7%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Dec ’25€25.16
€36.09
+43.5%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€26.38
€36.59
+38.7%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25€25.90
€39.18
+51.3%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25€26.76
€40.43
+51.1%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€27.22
€40.43
+48.5%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25€34.20
€46.11
+34.8%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25€37.56
€45.93
+22.3%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25€36.20
€45.11
+24.6%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25€35.86
€44.91
+25.3%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25€34.20
€44.71
+30.7%
8.6%€50.00€40.64n/a10
Feb ’25€32.48
€47.84
+47.3%
8.9%€54.00€40.87n/a10
Jan ’25€34.99
€48.64
+39.0%
10.4%€57.00€40.87€24.2810
Dec ’24€32.57
€49.06
+50.6%
9.9%€57.00€41.00€25.1610
Nov ’24€30.96
€49.26
+59.1%
9.8%€57.00€41.00€26.3810
Oct ’24€37.39
€51.18
+36.9%
11.0%€64.00€43.10€25.909
Sep ’24€44.27
€51.26
+15.8%
10.8%€64.00€43.10€26.7610
Aug ’24€40.43
€49.56
+22.6%
12.0%€64.00€43.00€27.2210
Jul ’24€34.32
€46.75
+36.2%
9.6%€56.00€42.00€34.2010
Jun ’24€32.70
€47.83
+46.3%
8.3%€56.00€44.00€37.569
May ’24€36.74
€48.05
+30.8%
8.0%€56.00€44.00€36.2010
Apr ’24€39.04
€47.35
+21.3%
9.4%€56.00€39.00€35.8610
Mar ’24€38.07
€46.29
+21.6%
7.8%€50.90€39.00€34.2010
Feb ’24€34.41
€43.02
+25.0%
7.9%€50.90€39.00€32.488
Jan ’24€31.76
€43.45
+36.8%
7.9%€50.90€39.00€34.997
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€34.01
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Verallia Société Anonyme 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Robert JacksonBanco Santander