Metalla Royalty & Streaming Ltd.

LSE:0A66 Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$366.4m

Metalla Royalty & Streaming Değerleme

0A66 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A66 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A66 ( CA$4.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$2.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A66 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A66 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A66 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A66 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0A66'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A66'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapUS$252.24m
Piyasa DeğeriUS$260.08m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0A66'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0A66 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
JLP Jubilee Metals Group
0.8x84.0%UK£159.3m
SLP Sylvania Platinum
0.7x43.0%UK£128.8m
PDL Petra Diamonds
0.4x137.7%UK£69.7m
EUA Eurasia Mining
2.9xn/aUK£61.6m
0A66 Metalla Royalty & Streaming
1x63.4%CA$366.4m

Price-To-Book vs Akranlar: 0A66, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0A66'nin PB Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$18.85m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
CGNR Conroy Gold and Natural Resources
0.1xn/aUS$2.65m
0A66 1.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies15PB00.61.21.82.43+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0A66 Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0A66 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0A66 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A66 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A66 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.06
CA$7.72
+90.4%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Nov ’25CA$5.18
CA$7.72
+49.2%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Oct ’25CA$4.38
CA$7.77
+77.5%
11.3%CA$9.25CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.04
CA$7.95
+96.8%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$3.94
CA$7.95
+101.8%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jul ’25CA$3.84
CA$7.95
+107.0%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$4.59
CA$7.95
+73.2%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$8.00
+101.0%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Apr ’25CA$4.12
CA$8.00
+94.2%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Nov ’24CA$3.89
CA$8.56
+120.1%
33.1%CA$11.00CA$3.75CA$5.184
Oct ’24CA$4.19
CA$8.44
+101.4%
32.3%CA$10.50CA$3.75CA$4.384
Sep ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$4.044
Aug ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.944
Jul ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.844
Jun ’24CA$5.79
CA$10.19
+75.9%
3.2%CA$10.50CA$9.75CA$4.594
May ’24CA$6.80
CA$10.50
+54.4%
7.3%CA$11.75CA$9.75CA$3.984
Apr ’24CA$7.35
CA$10.50
+42.9%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$4.124
Mar ’24CA$6.10
CA$10.50
+72.1%
11.2%CA$12.50CA$9.50n/a4
Feb ’24n/a
CA$10.38
0%
12.5%CA$12.50CA$9.00n/a4
Jan ’24n/a
CA$10.40
0%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.125
Dec ’23CA$7.63
CA$10.40
+36.3%
11.1%CA$12.50CA$9.00n/a5
Nov ’23CA$6.66
CA$10.60
+59.2%
27.6%CA$15.00CA$6.50CA$3.895

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%