RPM International Inc.

LSE:0A62 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.3b

RPM International Değerleme

0A62 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A62 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$174.70
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A62 ( $126.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $174.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A62 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A62 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A62 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A62 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A62'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A62'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$650.06m
Piyasa DeğeriUS$16.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A62'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A62 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
CRDA Croda International
28.4x14.8%UK£4.6b
JMAT Johnson Matthey
4.3x-24.6%UK£2.3b
VCT Victrex
53.7x29.3%UK£923.8m
TET Treatt
19x10.3%UK£273.4m
0A62 RPM International
25x9.1%US$16.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A62, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A62'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A62 25.0xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A62 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A62 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A62 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A62 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A62 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$126.86
US$134.92
+6.4%
7.6%US$153.00US$117.00n/a14
Jan ’26US$123.71
US$136.63
+10.4%
8.0%US$153.00US$122.00n/a14
Dec ’25US$139.22
US$134.77
-3.2%
8.0%US$150.00US$122.00n/a14
Nov ’25US$127.37
US$134.06
+5.3%
7.5%US$150.00US$122.00n/a14
Oct ’25US$120.35
US$124.85
+3.7%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Sep ’25US$115.88
US$124.85
+7.7%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Aug ’25US$117.71
US$124.92
+6.1%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Jul ’25US$108.53
US$120.55
+11.1%
6.9%US$136.00US$105.00n/a14
Jun ’25US$109.72
US$120.55
+9.9%
6.9%US$136.00US$105.00n/a14
May ’25US$107.34
US$119.35
+11.2%
6.8%US$136.00US$105.00n/a15
Apr ’25US$119.40
US$112.45
-5.8%
8.2%US$128.00US$99.00n/a15
Mar ’25US$114.49
US$111.78
-2.4%
8.0%US$128.00US$99.00n/a15
Feb ’25US$107.00
US$111.78
+4.5%
8.0%US$128.00US$99.00n/a15
Jan ’25US$111.79
US$108.54
-2.9%
7.1%US$128.00US$99.00US$123.7113
Dec ’24US$103.99
US$108.45
+4.3%
5.3%US$120.00US$99.00US$139.2213
Nov ’24US$92.11
US$108.45
+17.7%
5.3%US$120.00US$99.00US$127.3713
Oct ’24US$96.25
US$108.45
+12.7%
6.2%US$120.00US$97.00US$120.3513
Sep ’24US$100.05
US$108.43
+8.4%
8.2%US$123.00US$91.00US$115.8814
Aug ’24US$104.90
US$108.43
+3.4%
8.2%US$123.00US$91.00US$117.7114
Jul ’24US$85.10
US$92.87
+9.1%
11.4%US$119.00US$81.00US$108.5315
Jun ’24US$79.83
US$93.07
+16.6%
11.8%US$119.00US$81.00US$109.7214
May ’24US$82.34
US$94.62
+14.9%
11.7%US$119.00US$81.00US$107.3413
Apr ’24US$84.00
US$99.31
+18.2%
10.8%US$119.00US$83.00US$119.4013
Mar ’24US$88.79
US$99.31
+11.8%
10.8%US$119.00US$83.00US$114.4913
Feb ’24US$89.27
US$99.31
+11.2%
10.8%US$119.00US$83.00US$107.0013
Jan ’24n/a
US$101.92
0%
10.4%US$120.00US$85.00US$111.7913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$135.28
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RPM International Inc. 25 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Nicola TangBNP Paribas Exane