Stora Enso Oyj

BATS-CHIXE:STERVH Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Stora Enso Oyj Değerleme

STERVH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STERVH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STERVH ( €9.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STERVH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STERVH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STERVH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STERVH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STERVH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STERVH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€8.90b
Piyasa Değeri€7.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STERVH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STERVH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
MNDI Mondi
0.9x6.3%UK£5.2b
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
FRES Fresnillo
2.1x3.9%UK£4.7b
SMDS DS Smith
1.2x2.7%UK£8.2b
STERVH Stora Enso Oyj
0.8x6.1%€7.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: STERVH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STERVH'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STERVH Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STERVH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STERVH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STERVH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STERVH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.56
€13.30
+39.1%
13.8%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.37
€13.65
+31.6%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.16
€13.89
+24.5%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.65
€13.84
+18.8%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25n/a
€14.09
0%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.89
€13.95
+8.2%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.45
€13.56
+0.9%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25n/a
€13.32
0%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25n/a
€12.65
0%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.30
€12.53
+10.9%
12.1%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25€11.91
€12.98
+9.0%
13.5%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25n/a
€12.92
0%
13.3%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24€11.76
€12.84
+9.2%
13.5%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24n/a
€12.80
0%
14.3%€15.50€10.00€10.3713
Oct ’24n/a
€12.48
0%
15.8%€15.50€9.70€11.1613
Sep ’24n/a
€12.69
0%
16.0%€15.50€9.80€11.6514
Aug ’24€11.00
€12.73
+15.8%
16.4%€15.90€9.80n/a14
Jul ’24€10.61
€13.87
+30.8%
13.4%€16.90€11.00€12.8915
Jun ’24€11.95
€13.80
+15.5%
13.6%€16.90€11.00€13.4514
May ’24€11.44
€13.80
+20.7%
13.7%€16.90€11.00n/a14
Apr ’24€12.11
€15.44
+27.5%
9.8%€18.00€13.00n/a13
Mar ’24€13.16
€15.38
+16.9%
10.7%€18.00€13.00€11.3012
Feb ’24€13.02
€15.46
+18.8%
10.3%€18.00€13.00€11.9111
Jan ’24€13.31
€16.15
+21.4%
13.6%€21.00€14.00n/a11
Dec ’23€14.16
€16.11
+13.8%
13.0%€21.00€14.00€11.7612
Nov ’23€13.40
€17.40
+29.9%
16.2%€22.00€14.00n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%