Stora Enso Oyj

BATS-CHIXE:STERS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 86.9b

Stora Enso Oyj Değerleme

STERS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STERS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 90.79
Fair Value
15.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STERS ( SEK104.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK90.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STERS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STERS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STERS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STERS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STERS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STERS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€9.39b
Piyasa Değeri€7.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STERS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STERS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
MNDI Mondi
0.6x4.07%UK£3.7b
CRDA Croda International
2.4x4.83%UK£3.9b
JMAT Johnson Matthey
0.3x-48.31%UK£3.5b
CRPR James Cropper
0.3x3.22%UK£28.7m
STERS Stora Enso Oyj
0.8x3.77%SEK 8.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: STERS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STERS'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STERS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STERS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STERS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STERS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STERS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 120.31
0%
12.14%SEK 153.33SEK 100.76n/a14
Oct ’26n/a
SEK 123.39
0%
11.86%SEK 154.63SEK 102.72n/a14
Sep ’26n/a
SEK 121.48
0%
13.16%SEK 154.01SEK 90.21n/a14
Aug ’26n/a
SEK 121.92
0%
15.64%SEK 156.48SEK 89.42n/a13
Jul ’26n/a
SEK 122.10
0%
17.70%SEK 156.00SEK 89.14n/a13
Jun ’26SEK 97.20
SEK 120.64
+24.12%
16.25%SEK 152.36SEK 87.06n/a14
May ’26n/a
SEK 121.70
0%
17.22%SEK 154.09SEK 82.55n/a14
Apr ’26n/a
SEK 131.92
0%
10.29%SEK 151.29SEK 110.23n/a14
Mar ’26n/a
SEK 138.86
0%
12.15%SEK 178.59SEK 113.85n/a15
Feb ’26n/a
SEK 146.81
0%
11.92%SEK 183.51SEK 114.69n/a15
Jan ’26n/a
SEK 149.89
0%
12.88%SEK 198.94SEK 112.05n/a15
Dec ’25n/a
SEK 153.09
0%
13.86%SEK 200.53SEK 112.94n/a15
Nov ’25SEK 122.40
SEK 157.18
+28.42%
13.16%SEK 200.37SEK 115.15n/a15
Oct ’25n/a
SEK 157.02
0%
14.20%SEK 186.48SEK 113.02n/a15
Sep ’25n/a
SEK 157.00
0%
14.68%SEK 192.88SEK 113.46n/a16
Aug ’25n/a
SEK 165.52
0%
14.33%SEK 199.74SEK 121.02n/a16
Jul ’25n/a
SEK 158.98
0%
15.35%SEK 193.74SEK 111.69n/a14
Jun ’25n/a
SEK 156.29
0%
15.81%SEK 195.88SEK 112.92SEK 97.2014
May ’25n/a
SEK 156.15
0%
14.27%SEK 193.41SEK 114.87n/a14
Apr ’25n/a
SEK 145.48
0%
14.74%SEK 183.95SEK 110.37n/a14
Mar ’25n/a
SEK 140.38
0%
12.11%SEK 162.44SEK 107.55n/a13
Feb ’25SEK 129.55
SEK 146.67
+13.22%
13.53%SEK 171.70SEK 108.44n/a13
Jan ’25SEK 139.85
SEK 143.78
+2.81%
13.30%SEK 172.56SEK 111.33n/a13
Dec ’24SEK 135.90
SEK 144.85
+6.59%
13.51%SEK 174.88SEK 112.83n/a13
Nov ’24n/a
SEK 151.37
0%
14.26%SEK 183.30SEK 118.26SEK 122.4013
SEK 114.74
Fair Value
8.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stora Enso Oyj 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Andres Castanos-MollorBerenberg