SolGold Plc

BATS-CHIXE:SOLGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£211.9m

SolGold Değerleme

SOLGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOLGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOLGL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOLGL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SOLGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOLGL kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOLGL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, SOLGL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOLGL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$247.02m
Piyasa DeğeriUS$263.30m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

SOLGL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla SOLGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
CAML Central Asia Metals
0.9x12.6%UK£276.6m
ATYM Atalaya Mining
1.2x39.1%UK£513.8m
PXC Phoenix Copper
0.2xn/aUK£9.7m
GSCU Great Southern Copper
1.8xn/aUK£7.2m
SOLGL SolGold
1.1x48.9%UK£211.9m

Price-To-Book vs Akranlar: SOLGL Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

SOLGL'nin PB Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$19.10m
80M 80 Mile
0.1xn/aUS$7.01m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
No. of Companies18PB00.61.21.82.43+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: SOLGL Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

SOLGL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

SOLGL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOLGL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOLGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.071
UK£0.49
+591.1%
28.6%UK£0.63UK£0.35n/a2
Dec ’25UK£0.076
UK£0.49
+544.7%
28.6%UK£0.63UK£0.35n/a2
Nov ’25UK£0.082
UK£0.49
+501.2%
28.6%UK£0.63UK£0.35n/a2
Oct ’25UK£0.099
UK£0.49
+395.4%
28.6%UK£0.63UK£0.35n/a2
Sep ’25UK£0.095
UK£0.49
+413.6%
28.6%UK£0.63UK£0.35n/a2
Aug ’25UK£0.11
UK£0.49
+341.4%
28.6%UK£0.63UK£0.35n/a2
Jul ’25UK£0.086
UK£0.52
+495.4%
22.3%UK£0.63UK£0.40n/a2
Jun ’25UK£0.094
UK£0.52
+447.9%
22.3%UK£0.63UK£0.40n/a2
May ’25UK£0.092
UK£0.52
+460.7%
22.3%UK£0.63UK£0.40n/a2
Apr ’25UK£0.10
UK£0.52
+394.2%
22.3%UK£0.63UK£0.40n/a2
Mar ’25UK£0.061
UK£0.52
+745.6%
22.3%UK£0.63UK£0.40n/a2
Feb ’25UK£0.077
UK£0.52
+564.5%
22.3%UK£0.63UK£0.40n/a2
Jan ’25UK£0.097
UK£0.52
+430.4%
22.3%UK£0.63UK£0.40UK£0.0692
Dec ’24UK£0.085
UK£0.52
+507.3%
22.3%UK£0.63UK£0.40UK£0.0762
Nov ’24UK£0.089
UK£0.52
+476.7%
22.3%UK£0.63UK£0.40UK£0.0822
Oct ’24UK£0.13
UK£0.52
+310.0%
22.3%UK£0.63UK£0.40UK£0.0992
Sep ’24UK£0.15
UK£0.48
+231.0%
21.5%UK£0.63UK£0.40UK£0.0953
Aug ’24UK£0.16
UK£0.41
+160.8%
2.4%UK£0.42UK£0.40UK£0.112
Jun ’24UK£0.16
UK£0.66
+312.0%
25.2%UK£0.85UK£0.40UK£0.0944
May ’24UK£0.19
UK£0.72
+278.0%
11.4%UK£0.85UK£0.65UK£0.0924
Apr ’24UK£0.19
UK£0.72
+277.6%
11.4%UK£0.85UK£0.65UK£0.104
Mar ’24UK£0.17
UK£0.72
+324.0%
11.4%UK£0.85UK£0.65UK£0.0614
Feb ’24UK£0.16
UK£0.72
+354.3%
11.4%UK£0.85UK£0.65UK£0.0774
Jan ’24UK£0.16
UK£0.67
+324.9%
20.4%UK£0.85UK£0.44UK£0.0975

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 11:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SolGold Plc 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles FitzroyArden Partners Plc.
Jason FaircloughBofA Global Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation