HEXPOL AB (publ)

BATS-CHIXE:HPOLBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 36.5b

HEXPOL Değerleme

HPOLBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPOLBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPOLBS ( SEK102.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK163.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPOLBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPOLBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPOLBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPOLBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPOLBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPOLBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarSEK 2.37b
Piyasa DeğeriSEK 36.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPOLBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPOLBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
HPOLBS HEXPOL
15.4x6.4%SEK 36.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPOLBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPOLBS'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPOLBS Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPOLBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPOLBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HPOLBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPOLBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 125.67
0%
8.7%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Nov ’25SEK 103.40
SEK 128.00
+23.8%
7.8%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 134.60
0%
7.7%SEK 147.00SEK 119.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 136.33
0%
7.5%SEK 147.00SEK 119.00n/a6
Aug ’25SEK 118.20
SEK 138.00
+16.8%
5.6%SEK 147.00SEK 129.00n/a6
Jul ’25n/a
SEK 140.50
0%
5.5%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 140.17
0%
5.8%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
May ’25SEK 128.30
SEK 136.67
+6.5%
10.5%SEK 150.00SEK 108.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Mar ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Feb ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Jan ’25n/a
SEK 122.00
0%
6.6%SEK 130.00SEK 108.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 120.60
0%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 120.60
0%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 103.405
Oct ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00n/a5
Sep ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 118.205
Jul ’24SEK 114.10
SEK 126.20
+10.6%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00n/a5
Jun ’24SEK 111.70
SEK 126.20
+13.0%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00n/a5
May ’24SEK 120.20
SEK 124.00
+3.2%
9.3%SEK 143.00SEK 110.00SEK 128.305
Apr ’24SEK 128.80
SEK 123.40
-4.2%
8.5%SEK 140.00SEK 110.00n/a5
Mar ’24SEK 116.80
SEK 116.75
-0.04%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00n/a4
Feb ’24SEK 112.20
SEK 116.75
+4.1%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00n/a4
Jan ’24SEK 113.00
SEK 124.25
+10.0%
9.7%SEK 142.00SEK 110.00n/a4
Dec ’23SEK 113.30
SEK 122.25
+7.9%
9.8%SEK 142.00SEK 110.00n/a4
Nov ’23SEK 106.90
SEK 121.75
+13.9%
10.3%SEK 142.00SEK 108.00n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%