HEXPOL AB (publ)

BATS-CHIXE:HPOLBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 36.1b

HEXPOL Değerleme

HPOLBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPOLBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 172.08
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HPOLBS ( SEK101.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK172.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPOLBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPOLBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPOLBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPOLBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPOLBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPOLBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarSEK 2.22b
Piyasa DeğeriSEK 36.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPOLBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPOLBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
JMAT Johnson Matthey
4.6x-24.9%UK£2.4b
CRDA Croda International
27.2x14.8%UK£4.4b
VCT Victrex
48.2x30.4%UK£828.7m
TET Treatt
18.7x10.3%UK£269.7m
HPOLBS HEXPOL
16.3x7.2%SEK 36.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPOLBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPOLBS'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPOLBS Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPOLBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPOLBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HPOLBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPOLBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 116.50
0%
7.1%SEK 130.00SEK 108.00n/a4
Feb ’26SEK 101.90
SEK 117.25
+15.1%
6.8%SEK 130.00SEK 108.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 121.80
0%
6.0%SEK 131.00SEK 114.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 125.67
0%
8.7%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Nov ’25SEK 103.40
SEK 128.00
+23.8%
7.8%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 134.60
0%
7.7%SEK 147.00SEK 119.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 136.33
0%
7.5%SEK 147.00SEK 119.00n/a6
Aug ’25SEK 118.20
SEK 138.00
+16.8%
5.6%SEK 147.00SEK 129.00n/a6
Jul ’25n/a
SEK 140.50
0%
5.5%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
Jun ’25n/a
SEK 140.17
0%
5.8%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
May ’25SEK 128.30
SEK 136.67
+6.5%
10.5%SEK 150.00SEK 108.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Mar ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Feb ’25n/a
SEK 132.17
0%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00SEK 101.906
Jan ’25n/a
SEK 122.00
0%
6.6%SEK 130.00SEK 108.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 120.60
0%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 120.60
0%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 103.405
Oct ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00n/a5
Sep ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 122.80
0%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 118.205
Jul ’24SEK 114.10
SEK 126.20
+10.6%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00n/a5
Jun ’24SEK 111.70
SEK 126.20
+13.0%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00n/a5
May ’24SEK 120.20
SEK 124.00
+3.2%
9.3%SEK 143.00SEK 110.00SEK 128.305
Apr ’24SEK 128.80
SEK 123.40
-4.2%
8.5%SEK 140.00SEK 110.00n/a5
Mar ’24SEK 116.80
SEK 116.75
-0.04%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00n/a4
Feb ’24SEK 112.20
SEK 116.75
+4.1%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 113.28
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 23:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HEXPOL AB (publ) 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg