Holmen AB (publ)

BATS-CHIXE:HOLMBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 46.6b

Holmen Değerleme

HOLMBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOLMBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HOLMBS ( SEK308.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK241.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOLMBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOLMBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOLMBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOLMBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOLMBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOLMBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarSEK 2.75b
Piyasa DeğeriSEK 46.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOLMBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOLMBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
MNDI Mondi
22.2x26.53%UK£3.2b
CRDA Croda International
70.4x24.92%UK£4.4b
HILS Hill & Smith
27.2x10.10%UK£2.3b
HOC Hochschild Mining
18.4x27.11%UK£2.9b
HOLMBS Holmen
17x-0.92%SEK 46.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOLMBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (34.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOLMBS'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOLMBS Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOLMBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOLMBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HOLMBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOLMBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 345.56
0%
11.32%SEK 420.00SEK 286.00n/a9
Jun ’27SEK 313.50
SEK 347.78
+10.93%
11.26%SEK 420.00SEK 286.00n/a9
May ’27SEK 314.60
SEK 349.63
+11.13%
11.17%SEK 420.00SEK 286.00n/a8
Apr ’27SEK 336.80
SEK 362.00
+7.48%
11.93%SEK 440.00SEK 306.00n/a8
Mar ’27SEK 356.90
SEK 354.56
-0.66%
13.04%SEK 440.00SEK 290.00n/a9
Feb ’27SEK 334.20
SEK 358.33
+7.22%
13.81%SEK 450.00SEK 290.00n/a9
Jan ’27n/a
SEK 364.11
0%
13.16%SEK 450.00SEK 300.00n/a9
Dec ’26n/a
SEK 366.44
0%
12.51%SEK 450.00SEK 300.00n/a9
Nov ’26SEK 353.30
SEK 369.33
+4.54%
11.74%SEK 450.00SEK 300.00n/a9
Oct ’26n/a
SEK 387.78
0%
13.12%SEK 476.00SEK 305.00n/a9
Sep ’26SEK 370.10
SEK 398.75
+7.74%
10.87%SEK 476.00SEK 345.00n/a8
Aug ’26SEK 377.10
SEK 413.44
+9.64%
9.30%SEK 476.00SEK 360.00n/a9
Jul ’26SEK 372.00
SEK 414.89
+11.53%
9.13%SEK 476.00SEK 360.00n/a9
Jun ’26n/a
SEK 414.89
0%
9.13%SEK 476.00SEK 360.00SEK 313.509
May ’26n/a
SEK 411.56
0%
8.91%SEK 476.00SEK 350.00SEK 314.609
Apr ’26n/a
SEK 431.00
0%
5.89%SEK 476.00SEK 389.00SEK 336.809
Mar ’26n/a
SEK 431.56
0%
5.84%SEK 476.00SEK 389.00SEK 356.909
Feb ’26SEK 421.20
SEK 430.11
+2.12%
6.44%SEK 476.00SEK 389.00SEK 334.209
Jan ’26n/a
SEK 435.67
0%
5.91%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Dec ’25n/a
SEK 435.67
0%
5.91%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Nov ’25n/a
SEK 437.25
0%
4.97%SEK 476.00SEK 410.00SEK 353.308
Oct ’25SEK 440.00
SEK 435.00
-1.14%
6.09%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Sep ’25n/a
SEK 433.75
0%
6.16%SEK 476.00SEK 390.00SEK 370.108
Aug ’25n/a
SEK 428.17
0%
5.12%SEK 460.00SEK 400.00SEK 377.106
Jul ’25n/a
SEK 430.67
0%
5.21%SEK 455.00SEK 400.00SEK 372.006
Jun ’25n/a
SEK 434.60
0%
5.36%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
SEK 343.33
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/19 16:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Holmen AB (publ) 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Ross GilardiBofA Global Research