Hill & Smith PLC

BATS-CHIXE:HILSl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.7b

Hill & Smith Değerleme

HILSl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HILSl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HILSl ( £21.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £17.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HILSl adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HILSl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HILSl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HILSl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HILSl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HILSl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUK£76.80m
Piyasa DeğeriUK£1.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HILSl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HILSl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
ECOR Ecora Resources
10.4x14.9%UK£163.0m
CGS Castings
9.2x-0.1%UK£111.3m
HILSl Hill & Smith
22x10.9%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HILSl Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HILSl'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$128.15m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies6PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HILSl Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HILSl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HILSl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HILSl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HILSl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£21.05
UK£24.22
+15.1%
6.4%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.65
UK£24.12
+16.8%
6.2%UK£26.25UK£22.00n/a8
Oct ’25UK£20.30
UK£23.98
+18.1%
6.8%UK£26.25UK£22.00n/a8
Sep ’25UK£21.30
UK£23.81
+11.8%
5.8%UK£26.00UK£22.00n/a7
Aug ’25UK£22.40
UK£23.41
+4.5%
4.3%UK£25.00UK£22.00n/a7
Jul ’25UK£19.42
UK£23.31
+20.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.30
UK£23.29
+14.7%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.82
UK£21.81
+15.9%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.54
UK£21.81
+11.6%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.88
UK£21.24
+12.5%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.22
UK£20.49
+6.6%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.34
UK£20.49
+11.7%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Nov ’24UK£16.82
UK£19.83
+17.9%
3.4%UK£20.80UK£19.00UK£20.656
Oct ’24UK£17.20
UK£19.26
+12.0%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£20.306
Sep ’24UK£17.88
UK£19.26
+7.7%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£21.306
Aug ’24UK£15.84
UK£17.03
+7.5%
5.7%UK£18.00UK£15.40UK£22.406
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40UK£19.425
Jun ’24UK£14.80
UK£16.31
+10.2%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.305
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.825
Apr ’24UK£13.48
UK£15.48
+14.8%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.545
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.62
UK£14.67
+16.2%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.886
Jan ’24UK£11.78
UK£14.48
+22.9%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.226
Dec ’23UK£11.87
UK£14.48
+22.0%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Nov ’23UK£10.00
UK£14.90
+49.0%
4.4%UK£16.00UK£14.00UK£16.825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%