Gurit Holding AG

BATS-CHIXE:GURNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 56.0m

Gurit Holding Değerleme

GURNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GURNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GURNZ ( CHF12.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF33.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GURNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GURNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GURNZ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GURNZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GURNZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GURNZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışCHF 428.71m
Piyasa DeğeriCHF 56.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GURNZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GURNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
IOF Iofina
0.8x12.7%UK£34.5m
CAR Carclo
0.1x9.7%UK£18.9m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£252.5m
TET Treatt
2x6.0%UK£312.9m
GURNZ Gurit Holding
0.1x2.9%CHF 56.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: GURNZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GURNZ'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-3.3%
GURNZ Gurit Holding
 0.1x2.9%US$62.73m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$317.57m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.8%
GURNZ Gurit Holding
 0.1x98.1%US$62.73m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GURNZ Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GURNZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GURNZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GURNZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GURNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 12.07
CHF 24.67
+104.4%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Dec ’25CHF 11.30
CHF 24.67
+118.3%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Nov ’25CHF 19.20
CHF 44.67
+132.6%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.7%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 34.05
CHF 54.67
+60.5%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 43.80
CHF 75.00
+71.2%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 54.10
CHF 81.25
+50.2%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.20
CHF 87.80
+48.3%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 59.50
CHF 87.80
+47.6%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.00
CHF 86.83
+31.6%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 68.00
CHF 86.83
+27.7%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Feb ’25CHF 74.60
CHF 88.00
+18.0%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Jan ’25CHF 82.00
CHF 91.50
+11.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00n/a6
Dec ’24CHF 72.90
CHF 91.50
+25.5%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 11.306
Nov ’24CHF 70.80
CHF 91.50
+29.2%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.206
Oct ’24CHF 93.40
CHF 102.83
+10.1%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.456
Sep ’24CHF 87.20
CHF 102.57
+17.6%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 34.057
Aug ’24CHF 93.70
CHF 101.00
+7.8%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 43.807
Jul ’24CHF 83.50
CHF 101.17
+21.2%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 54.106
Jun ’24CHF 83.90
CHF 101.17
+20.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.206
May ’24CHF 90.00
CHF 101.17
+12.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.506
Apr ’24CHF 81.80
CHF 102.43
+25.2%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.007
Mar ’24CHF 98.40
CHF 111.00
+12.8%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 68.007
Feb ’24CHF 97.60
CHF 112.29
+15.0%
15.2%CHF 150.00CHF 96.00CHF 74.607
Jan ’24CHF 90.10
CHF 112.43
+24.8%
15.1%CHF 150.00CHF 97.00CHF 82.007
Dec ’23CHF 98.40
CHF 114.83
+16.7%
14.9%CHF 150.00CHF 97.00CHF 72.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gurit Holding AG 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andrea RicciBank am Bellevue
Patrick RafaiszBank Vontobel AG