Evonik Industries AG

BATS-CHIXE:EVKD Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.5b

Evonik Industries Değerleme

EVKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.29
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EVKD ( €18.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVKD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVKD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVKD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
Kazançlar€229.00m
Piyasa Değeri€8.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
CRDA Croda International
28.7x14.8%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.5x-24.9%UK£2.4b
VCT Victrex
50.2x29.0%UK£862.6m
TET Treatt
17.8x10.3%UK£256.4m
EVKD Evonik Industries
36.9x33.0%€8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVKD Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVKD'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVKD Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVKD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.18
€21.35
+17.4%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.76
€21.48
+28.2%
13.4%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.32
€22.17
+28.1%
11.9%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.10
€22.96
+14.3%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.01
€22.49
+7.1%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25n/a
€22.46
0%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€18.99
€22.46
+18.3%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25n/a
€21.79
0%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€19.98
€21.84
+9.3%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.21
€20.70
+7.7%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25n/a
€20.22
0%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25n/a
€20.28
0%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.36
€20.28
+16.8%
14.8%€25.00€16.00€18.1818
Jan ’25n/a
€20.49
0%
15.4%€26.00€16.00€16.7618
Dec ’24n/a
€20.64
0%
15.4%€26.00€16.00€17.3217
Nov ’24n/a
€20.28
0%
15.4%€26.00€16.50€20.1018
Oct ’24€17.42
€20.56
+18.0%
15.5%€26.00€16.50€21.0118
Sep ’24n/a
€20.32
0%
16.3%€26.00€15.00n/a19
Aug ’24n/a
€20.55
0%
15.3%€26.00€15.00€18.9919
Jul ’24€17.08
€21.82
+27.8%
16.3%€29.00€15.00n/a20
Jun ’24€17.72
€22.59
+27.5%
16.1%€29.00€15.00€19.9820
May ’24€19.24
€23.28
+21.0%
18.1%€31.00€15.00€19.2120
Apr ’24€19.20
€23.43
+22.0%
18.2%€31.00€15.00n/a20
Mar ’24€20.41
€23.44
+14.8%
18.9%€30.00€15.00n/a20
Feb ’24€20.25
€23.49
+16.0%
18.1%€30.00€15.00€17.3620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.40
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evonik Industries AG 32 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg