Evonik Industries AG

BATS-CHIXE:EVKD Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Evonik Industries Değerleme

EVKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EVKD ( €16.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVKD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVKD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVKD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.5x
Kazançlar€157.00m
Piyasa Değeri€7.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
CRDA Croda International
68.7x24.99%UK£4.2b
ELM Elementis
18.7x13.67%UK£877.2m
TET Treatt
41.1x25.01%UK£177.7m
IOF Iofina
15.7xn/aUK£92.1m
EVKD Evonik Industries
50.5x30.21%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVKD Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVKD'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVKD Price-To-Earnings Oranı ( 50.5 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVKD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.96
€17.23
+1.58%
13.56%€20.40€14.00n/a14
May ’27€17.59
€16.55
-5.91%
14.36%€20.40€12.70n/a14
Apr ’27€16.37
€15.74
-3.87%
15.82%€20.40€12.20n/a14
Mar ’27n/a
€15.07
0%
15.59%€20.40€12.20n/a14
Feb ’27n/a
€14.60
0%
17.90%€20.40€11.60n/a14
Jan ’27n/a
€15.52
0%
17.61%€20.40€11.60n/a13
Dec ’26€13.24
€15.68
+18.41%
17.40%€20.40€11.60n/a13
Nov ’26€14.62
€18.37
+25.64%
15.81%€25.00€15.00n/a13
Oct ’26€15.16
€18.75
+23.71%
15.86%€25.00€15.00n/a13
Sep ’26€16.86
€20.57
+22.04%
12.72%€25.00€17.00n/a13
Aug ’26€17.76
€21.23
+19.54%
11.89%€25.00€17.80n/a13
Jul ’26€17.13
€21.61
+26.14%
11.94%€26.00€17.80n/a14
Jun ’26€19.08
€21.73
+13.87%
12.08%€26.00€17.80n/a15
May ’26€19.71
€21.58
+9.52%
12.22%€26.00€18.00€17.5915
Apr ’26€19.92
€22.03
+10.61%
13.09%€26.00€18.00€16.3715
Mar ’26€19.11
€21.35
+11.70%
13.97%€26.00€16.60n/a15
Feb ’26€18.18
€21.35
+17.42%
13.97%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.76
€21.48
+28.20%
13.37%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.32
€22.17
+28.06%
11.92%€26.00€16.60€13.2415
Nov ’25€20.10
€22.96
+14.27%
9.61%€26.00€19.90€14.6216
Oct ’25€21.01
€22.49
+7.09%
9.85%€26.00€19.00€15.1616
Sep ’25n/a
€22.46
0%
9.91%€26.00€19.00€16.8616
Aug ’25€18.99
€22.46
+18.32%
9.83%€26.00€19.00€17.7616
Jul ’25n/a
€21.79
0%
10.63%€25.00€17.50€17.1317
Jun ’25€19.98
€21.84
+9.33%
10.75%€25.00€17.50€19.0818
May ’25€19.21
€20.70
+7.74%
13.00%€25.00€17.00€19.7118
€17.02
Fair Value
1.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 20:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evonik Industries AG 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg