Essentra plc

BATS-CHIXE:ESNTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£260.4m

Essentra Değerleme

ESNTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESNTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.78
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ESNTL ( £0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESNTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESNTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESNTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESNTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESNTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESNTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUK£11.60m
Piyasa DeğeriUK£260.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESNTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESNTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
TET Treatt
10.9x3.7%UK£156.7m
CAML Central Asia Metals
7.1x-1.0%UK£272.0m
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%UK£200.0m
GFM Griffin Mining
22x17.6%UK£350.1m
ESNTL Essentra
22.5x24.7%UK£260.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESNTL Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESNTL'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESNTL Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESNTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESNTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESNTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESNTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.91
UK£2.09
+128.8%
24.7%UK£3.15UK£1.70n/a6
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.4%
24.7%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.18
UK£2.03
+72.0%
24.4%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.24
UK£2.04
+64.7%
24.0%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.7%
20.7%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.44
UK£2.24
+55.3%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.52
UK£2.24
+47.7%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.4%
18.9%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.77
UK£2.63
+48.6%
12.9%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.69
UK£2.63
+55.8%
12.7%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jul ’25UK£1.61
UK£2.65
+64.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jun ’25UK£1.64
UK£2.61
+58.6%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.77
UK£2.61
+47.5%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.1%
12.4%UK£3.15UK£2.20UK£1.017
Mar ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.187
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.247
Jan ’25UK£1.67
UK£2.61
+56.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.51
UK£2.61
+72.2%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.447
Nov ’24UK£1.55
UK£2.61
+68.4%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.527
Oct ’24UK£1.63
UK£2.69
+65.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.2%
10.1%UK£3.15UK£2.30UK£1.777
Aug ’24UK£1.59
UK£2.77
+74.7%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.697
Jul ’24UK£1.63
UK£2.77
+70.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.617
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.5%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.647
May ’24UK£2.06
UK£2.80
+35.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.776
Apr ’24UK£1.94
UK£2.82
+45.5%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.09
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 08:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essentra plc 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity