ENCE Energía y Celulosa, S.A.

BATS-CHIXE:ENCE Stok Raporu

Piyasa değeri: €682.4m

ENCE Energía y Celulosa Değerleme

ENCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENCE ( €2.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€44.28m
Piyasa Değeri€682.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
MNDI Mondi
16.1x15.8%UK£5.2b
IBST Ibstock
101.2x36.5%UK£734.1m
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ATYM Atalaya Mining
23.4x40.0%UK£501.1m
ENCE ENCE Energía y Celulosa
15.4x18.5%€682.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENCE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (37.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENCE'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENCE Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENCE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€4.25
0%
10.0%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.91
€4.14
+42.3%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25n/a
€4.28
0%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25n/a
€4.32
0%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25n/a
€4.21
0%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25n/a
€4.06
0%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.46
€4.04
+16.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25n/a
€3.86
0%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25n/a
€3.82
0%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25n/a
€3.82
0%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25n/a
€3.81
0%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24n/a
€3.81
0%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.9110
Oct ’24€3.17
€4.07
+28.1%
20.7%€5.80€2.45n/a10
Sep ’24n/a
€4.02
0%
21.7%€5.80€2.45n/a10
Aug ’24n/a
€4.05
0%
21.4%€5.80€2.45n/a10
Jul ’24€2.84
€4.26
+50.0%
20.1%€5.80€2.45n/a10
Jun ’24n/a
€4.41
0%
21.2%€5.80€2.45n/a10
May ’24n/a
€4.45
0%
18.9%€5.80€2.45€3.4612
Apr ’24n/a
€4.39
0%
21.4%€5.80€2.05n/a12
Mar ’24€3.85
€4.47
+15.9%
21.8%€5.80€2.05n/a12
Feb ’24€2.99
€3.93
+31.6%
17.7%€4.80€2.05n/a12
Jan ’24n/a
€3.96
0%
17.9%€5.00€2.05n/a12
Dec ’23€3.07
€3.94
+28.4%
18.0%€5.00€2.05n/a12
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.2%