EMS-CHEMIE HOLDING AG

BATS-CHIXE:EMSNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 12.7b

EMS-CHEMIE HOLDING Değerleme

EMSNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMSNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 545.97
Fair Value
0.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMSNZ ( CHF543.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF545.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMSNZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EMSNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMSNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMSNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMSNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMSNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarCHF 461.84m
Piyasa DeğeriCHF 12.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMSNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMSNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
CRDA Croda International
26.7x16.49%UK£3.7b
VCT Victrex
20.5x20.17%UK£569.7m
TET Treatt
11.4x-6.55%UK£128.4m
FRES Fresnillo
58.6x36.57%UK£20.0b
EMSNZ EMS-CHEMIE HOLDING
27.5x3.80%CHF 12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMSNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMSNZ'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMSNZ Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMSNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMSNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMSNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMSNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 543.50
CHF 667.17
+22.75%
12.46%CHF 750.00CHF 510.00n/a6
Nov ’26CHF 551.50
CHF 667.17
+20.97%
12.46%CHF 750.00CHF 510.00n/a6
Oct ’26CHF 563.50
CHF 671.50
+19.17%
13.00%CHF 750.00CHF 491.00n/a6
Sep ’26CHF 609.50
CHF 660.57
+8.38%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Aug ’26CHF 642.50
CHF 660.71
+2.83%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Jul ’26CHF 600.50
CHF 663.13
+10.43%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
Jun ’26CHF 623.50
CHF 663.13
+6.36%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
May ’26CHF 606.50
CHF 687.25
+13.31%
8.15%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Apr ’26CHF 604.50
CHF 687.38
+13.71%
8.13%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 629.50
CHF 688.00
+9.29%
7.98%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 645.50
CHF 709.57
+9.93%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 609.50
CHF 709.57
+16.42%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 624.00
CHF 712.86
+14.24%
9.17%CHF 800.00CHF 650.00CHF 552.007
Nov ’25CHF 675.50
CHF 735.71
+8.91%
11.73%CHF 900.00CHF 650.00CHF 551.507
Oct ’25CHF 706.50
CHF 730.63
+3.41%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 563.508
Sep ’25CHF 709.50
CHF 730.63
+2.98%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 609.508
Aug ’25CHF 734.50
CHF 730.63
-0.53%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 642.508
Jul ’25CHF 737.25
CHF 675.00
-8.44%
10.50%CHF 800.00CHF 580.00CHF 600.507
Jun ’25CHF 740.50
CHF 667.14
-9.91%
9.64%CHF 800.00CHF 580.00CHF 623.507
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.87%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 606.507
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.00%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 604.507
Mar ’25CHF 623.00
CHF 655.71
+5.25%
12.16%CHF 800.00CHF 547.00CHF 629.507
Feb ’25CHF 656.50
CHF 657.14
+0.098%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 645.507
Jan ’25CHF 679.50
CHF 657.14
-3.29%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 609.507
Dec ’24CHF 619.50
CHF 657.14
+6.08%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 624.007
CHF 666.55
Fair Value
18.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 15:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EMS-CHEMIE HOLDING AG 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sebastian BrayBerenberg