Borregaard ASA

BATS-CHIXE:BRGO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 16.9b

Borregaard Değerleme

BRGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BRGO ( NOK175.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK345.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarNOK 620.00m
Piyasa DeğeriNOK 16.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
ELM Elementis
18.9x15.21%UK£872.2m
VCT Victrex
19.6x17.66%UK£546.0m
CRDA Croda International
65.5x24.99%UK£4.1b
TET Treatt
24.5x17.76%UK£124.3m
BRGO Borregaard
27.3x18.77%NOK 16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRGO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (32.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRGO'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRGO Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRGO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 194.60
0%
7.48%NOK 220.00NOK 175.00n/a5
Apr ’27n/a
NOK 200.00
0%
10.73%NOK 240.00NOK 175.00n/a5
Mar ’27n/a
NOK 200.00
0%
10.73%NOK 240.00NOK 175.00n/a5
Feb ’27n/a
NOK 218.00
0%
5.50%NOK 240.00NOK 207.00n/a5
Jan ’27n/a
NOK 212.50
0%
6.67%NOK 230.00NOK 192.00n/a4
Dec ’26n/a
NOK 212.50
0%
6.67%NOK 230.00NOK 192.00n/a4
Nov ’26n/a
NOK 212.50
0%
6.67%NOK 230.00NOK 192.00n/a4
Oct ’26n/a
NOK 216.50
0%
5.17%NOK 230.00NOK 199.00n/a4
Sep ’26n/a
NOK 217.50
0%
5.23%NOK 230.00NOK 199.00n/a4
Aug ’26n/a
NOK 217.50
0%
5.23%NOK 230.00NOK 199.00n/a4
Jul ’26n/a
NOK 220.00
0%
4.82%NOK 230.00NOK 205.00n/a4
Jun ’26NOK 188.00
NOK 229.25
+21.94%
7.26%NOK 252.00NOK 205.00n/a4
May ’26NOK 177.00
NOK 235.50
+33.05%
4.05%NOK 252.00NOK 230.00n/a4
Apr ’26NOK 172.40
NOK 238.00
+38.05%
3.80%NOK 252.00NOK 230.00n/a4
Mar ’26n/a
NOK 238.00
0%
3.80%NOK 252.00NOK 230.00n/a4
Feb ’26n/a
NOK 232.00
0%
2.02%NOK 240.00NOK 228.00n/a4
Jan ’26n/a
NOK 225.75
0%
1.67%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Dec ’25n/a
NOK 225.75
0%
1.67%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 226.00
0%
1.74%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 208.50
0%
9.82%NOK 229.00NOK 175.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 208.50
0%
9.82%NOK 229.00NOK 175.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 207.25
0%
10.87%NOK 229.00NOK 170.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 211.00
0%
12.66%NOK 244.00NOK 170.00n/a4
Jun ’25n/a
NOK 202.75
0%
10.20%NOK 221.00NOK 170.00NOK 188.004
May ’25n/a
NOK 202.75
0%
10.20%NOK 221.00NOK 170.00NOK 177.004
Apr ’25n/a
NOK 199.00
0%
10.55%NOK 221.00NOK 165.00NOK 172.404
NOK 202.31
Fair Value
13.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/26 06:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Borregaard ASA 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Andres Castanos-MollorBerenberg
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank