Billerud AB (publ)

BATS-CHIXE:BILLS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.9b

Billerud Değerleme

BILLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BILLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BILLS ( SEK63.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK72.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BILLS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BILLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BILLS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BILLS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BILLS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BILLS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışSEK 39.31b
Piyasa DeğeriSEK 15.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BILLS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BILLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
RBN Robinson
0.4x8.88%UK£20.9m
RHIM RHI Magnesita
0.5x2.52%UK£1.3b
ATYM Atalaya Mining Copper
2.9x11.32%UK£1.2b
BREE Breedon Group
0.6x3.88%UK£988.5m
BILLS Billerud
0.4x1.54%SEK 15.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BILLS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BILLS'nin PS Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BILLS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BILLS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BILLS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BILLS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BILLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 63.60
SEK 79.17
+24.48%
10.30%SEK 92.00SEK 70.00n/a6
May ’27SEK 63.25
SEK 80.83
+27.80%
8.73%SEK 92.00SEK 70.00n/a6
Apr ’27SEK 73.15
SEK 93.17
+27.36%
7.42%SEK 101.00SEK 80.00n/a6
Mar ’27SEK 81.65
SEK 94.80
+16.11%
9.79%SEK 107.00SEK 80.00n/a5
Feb ’27SEK 71.95
SEK 103.60
+43.99%
5.68%SEK 110.00SEK 96.00n/a5
Jan ’27n/a
SEK 105.20
0%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Dec ’26n/a
SEK 105.20
0%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Nov ’26SEK 89.65
SEK 102.80
+14.67%
13.19%SEK 119.00SEK 80.00n/a5
Oct ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 96.95
SEK 124.00
+27.90%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26n/a
SEK 125.67
0%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.10
SEK 125.17
+23.80%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00SEK 63.256
Apr ’26n/a
SEK 132.67
0%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00SEK 73.156
Mar ’26n/a
SEK 131.50
0%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00SEK 81.656
Feb ’26n/a
SEK 127.00
0%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00SEK 71.956
Jan ’26n/a
SEK 126.67
0%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 99.20
SEK 126.33
+27.35%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 97.90
SEK 127.17
+29.89%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00SEK 89.656
Oct ’25SEK 116.20
SEK 129.00
+11.02%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25n/a
SEK 122.86
0%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25n/a
SEK 118.57
0%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 100.75
SEK 116.33
+15.47%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 96.956
Jun ’25SEK 106.40
SEK 111.83
+5.11%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25n/a
SEK 104.33
0%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.106
SEK 78.61
Fair Value
19.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 20:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Billerud AB (publ) 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Justin JordanBNP Paribas