Akzo Nobel N.V.

BATS-CHIXE:AKZAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.6b

Akzo Nobel Değerleme

AKZAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKZAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKZAA ( €56.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKZAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKZAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKZAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKZAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKZAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKZAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
Kazançlar€565.00m
Piyasa Değeri€9.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKZAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKZAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£5.0b
JMAT Johnson Matthey
23.9x28.5%UK£2.6b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£770.5m
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
AKZAA Akzo Nobel
17x12.0%€9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKZAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKZAA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKZAA Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKZAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKZAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AKZAA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKZAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€56.08
€73.58
+31.2%
10.7%€91.00€58.00n/a19
Nov ’25€58.50
€73.47
+25.6%
10.5%€91.00€58.00n/a19
Oct ’25€61.92
€73.53
+18.7%
12.6%€91.00€54.00n/a19
Sep ’25€57.41
€72.89
+27.0%
13.6%€91.00€53.00n/a18
Aug ’25€57.01
€73.06
+28.1%
13.3%€91.00€53.00n/a18
Jul ’25€56.13
€75.94
+35.3%
13.4%€94.00€53.00n/a18
Jun ’25€63.66
€78.28
+23.0%
9.7%€94.00€65.00n/a18
May ’25n/a
€78.39
0%
9.8%€94.00€65.00n/a18
Apr ’25€69.51
€78.64
+13.1%
10.7%€96.00€63.00n/a18
Mar ’25n/a
€79.08
0%
9.7%€96.00€65.00n/a18
Feb ’25n/a
€79.61
0%
10.9%€96.00€65.00n/a19
Jan ’25n/a
€79.05
0%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Dec ’24€70.04
€79.42
+13.4%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Nov ’24€63.48
€80.89
+27.4%
12.0%€100.00€60.00€58.5019
Oct ’24n/a
€83.29
0%
8.6%€94.00€68.50€61.9219
Sep ’24n/a
€82.82
0%
10.1%€100.00€68.50€57.4119
Aug ’24€76.30
€82.61
+8.3%
10.1%€100.00€68.50€57.0119
Jul ’24€74.68
€82.21
+10.1%
11.0%€100.00€63.00€56.1319
Jun ’24€71.34
€80.33
+12.6%
15.6%€100.00€42.52€63.6620
May ’24€74.46
€79.20
+6.4%
15.5%€100.00€42.52n/a20
Apr ’24€71.99
€76.60
+6.4%
16.5%€100.00€42.52€69.5120
Mar ’24€68.60
€76.68
+11.8%
16.4%€100.00€42.52n/a20
Feb ’24€68.85
€75.58
+9.8%
16.6%€100.00€42.52n/a20
Jan ’24n/a
€78.79
0%
18.3%€110.00€42.52n/a21
Dec ’23€67.01
€78.79
+17.6%
18.4%€110.00€42.52€70.0421
Nov ’23€62.41
€78.99
+26.6%
19.0%€110.00€42.83€63.4821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%