Gjensidige Forsikring ASA

LSE:0OJC Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 100.5b

Gjensidige Forsikring Değerleme

0OJC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OJC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OJC ( NOK199.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK323.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OJC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OJC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OJC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OJC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OJC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OJC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarNOK 4.91b
Piyasa DeğeriNOK 100.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OJC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OJC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
AV. Aviva
9.5x4.5%UK£12.1b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b
ADM Admiral Group
19.5x12.8%UK£7.8b
HSX Hiscox
6.4x-2.3%UK£3.7b
0OJC Gjensidige Forsikring
20.5x13.5%NOK 100.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OJC Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OJC'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0OJC 20.5xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OJC Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OJC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OJC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OJC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OJC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 199.35
NOK 197.35
-1.0%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Dec ’25NOK 196.72
NOK 197.35
+0.3%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 198.08
NOK 195.28
-1.4%
12.0%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25NOK 198.07
NOK 190.91
-3.6%
11.7%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25NOK 187.24
NOK 190.70
+1.9%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 184.15
NOK 190.70
+3.6%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 191.10
NOK 191.78
+0.4%
7.7%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25NOK 183.72
NOK 188.35
+2.5%
10.0%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 177.74
NOK 187.64
+5.6%
10.1%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
Apr ’25NOK 157.20
NOK 190.16
+21.0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 170.51
NOK 190.16
+11.5%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25NOK 168.71
NOK 194.38
+15.2%
10.0%NOK 245.00NOK 165.30n/a14
Jan ’25NOK 183.80
NOK 192.54
+4.8%
12.8%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Dec ’24NOK 182.22
NOK 191.61
+5.2%
13.1%NOK 245.00NOK 140.50NOK 196.7214
Nov ’24NOK 167.70
NOK 186.04
+10.9%
12.8%NOK 240.00NOK 140.50NOK 198.0814
Oct ’24NOK 157.07
NOK 187.94
+19.7%
12.4%NOK 240.00NOK 156.00NOK 198.0714
Sep ’24NOK 163.40
NOK 189.02
+15.7%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 187.2413
Aug ’24NOK 160.90
NOK 189.02
+17.5%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 184.1513
Jul ’24NOK 172.22
NOK 200.19
+16.2%
11.7%NOK 257.00NOK 159.00NOK 191.1014
Jun ’24NOK 179.50
NOK 200.98
+12.0%
11.0%NOK 257.00NOK 162.70NOK 183.7214
May ’24NOK 180.42
NOK 202.16
+12.1%
10.9%NOK 257.00NOK 168.10NOK 177.7413
Apr ’24NOK 170.70
NOK 201.36
+18.0%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00NOK 157.2014
Mar ’24NOK 186.52
NOK 203.78
+9.3%
12.6%NOK 260.00NOK 150.00NOK 170.5113
Feb ’24NOK 179.62
NOK 205.08
+14.2%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00NOK 168.7113
Jan ’24NOK 192.85
NOK 207.45
+7.6%
12.2%NOK 260.00NOK 158.00NOK 183.8013
Dec ’23NOK 190.51
NOK 209.45
+9.9%
11.6%NOK 260.00NOK 158.00NOK 182.2213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gjensidige Forsikring ASA 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Claudia GaspariBarclays
Robert BateBarclays