Grupo Catalana Occidente Değerleme
0NRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0NRN ( €36.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €91.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0NRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0NRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0NRN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7x |
| Kazançlar | €624.18m |
| Piyasa Değeri | €4.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | -5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0NRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.9x | ||
AV. Aviva | 10.2x | 4.2% | UK£13.0b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 6.7x | 8.0% | UK£2.0b |
BEZ Beazley | 4.5x | -17.0% | UK£4.6b |
0NRN Grupo Catalana Occidente | 7x | -1.4% | €4.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NRN Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0NRN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0NRN Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0NRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7x |
| Adil PE Oran | 12.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €36.85 | €50.61 +37.3% | 7.1% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.80 | €50.28 +33.0% | 7.4% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €39.50 | €49.77 +26.0% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.90 | €49.78 +24.8% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.15 | €49.78 +27.2% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €37.95 | €49.29 +29.9% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €38.15 | €49.28 +29.2% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €36.35 | €49.28 +35.6% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €35.20 | €48.93 +39.0% | 6.6% | €54.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.20 | €49.40 +48.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €33.25 | €49.40 +48.6% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €49.40 +59.9% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €32.12 | €49.40 +53.8% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €30.55 | €49.40 +61.7% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | €37.80 | 4 |
| Oct ’24 | €30.54 | €44.38 +45.3% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.50 | 5 |
| Sep ’24 | €30.66 | €44.38 +44.7% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.90 | 5 |
| Aug ’24 | €30.30 | €44.38 +46.5% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.15 | 5 |
| Jul ’24 | €28.18 | €43.08 +52.9% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €37.95 | 5 |
| Jun ’24 | €29.01 | €43.08 +48.5% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €38.15 | 5 |
| May ’24 | €29.29 | €42.88 +46.4% | 13.9% | €50.60 | €32.30 | €36.35 | 5 |
| Apr ’24 | €29.05 | €45.53 +56.7% | 6.6% | €50.60 | €43.00 | €35.20 | 4 |
| Mar ’24 | €30.65 | €45.28 +47.7% | 7.2% | €50.60 | €42.00 | €33.20 | 4 |
| Feb ’24 | €28.52 | €43.13 +51.2% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €33.25 | 4 |
| Jan ’24 | €29.73 | €43.10 +45.0% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €30.90 | 4 |
| Dec ’23 | €29.70 | €43.10 +45.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.12 | 4 |
| Nov ’23 | €27.60 | €42.60 +54.3% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.55 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Talanx
€20.3b
Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.
0QA8
€78.80
7D
6.2%
1Y
20.8%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
€62.6b
Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.
0KFE
€472.30
7D
-1.5%
1Y
24.0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
zł35.5b
Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.
0MYY
zł41.01
7D
-0.3%
1Y
n/a