Trupanion, Inc.

LSE:0LH0 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Trupanion Değerleme

0LH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LH0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LH0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0LH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LH0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0LH0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0LH0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LH0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$1.24b
Piyasa DeğeriUS$2.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0LH0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0LH0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
LRE Lancashire Holdings
1.5x14.6%UK£1.6b
HSX Hiscox
1.2x11.2%UK£3.7b
BEZ Beazley
1.2x6.5%UK£5.2b
DLG Direct Line Insurance Group
1x-0.5%UK£3.3b
0LH0 Trupanion
1.7x5.0%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0LH0 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0LH0'nin PS Oranı, GB Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0LH0 1.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0LH0 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0LH0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0LH0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LH0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LH0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.00
US$54.86
+12.0%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Dec ’25US$53.35
US$54.86
+2.8%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Nov ’25US$54.20
US$54.86
+1.2%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Oct ’25US$40.84
US$46.14
+13.0%
12.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$46.59
US$41.25
-11.5%
17.1%US$50.00US$30.00n/a8
Aug ’25US$35.06
US$35.88
+2.3%
27.3%US$50.00US$22.00n/a8
Jul ’25US$28.78
US$34.71
+20.6%
28.6%US$50.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$29.83
US$33.57
+12.5%
32.2%US$50.00US$22.00n/a7
May ’25US$23.37
US$35.00
+49.8%
21.5%US$50.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$28.35
US$35.57
+25.5%
20.0%US$50.00US$28.00n/a7
Mar ’25US$27.46
US$35.57
+29.5%
20.0%US$50.00US$28.00n/a7
Feb ’25US$27.02
US$35.86
+32.7%
20.6%US$50.00US$25.00n/a7
Jan ’25US$30.18
US$35.86
+18.8%
20.6%US$50.00US$25.00n/a7
Dec ’24US$28.72
US$35.14
+22.4%
22.4%US$50.00US$25.00US$53.357
Nov ’24US$19.78
US$35.57
+79.8%
19.2%US$47.00US$25.00US$54.207
Oct ’24US$27.65
US$37.00
+33.8%
22.8%US$50.00US$25.00US$40.847
Sep ’24US$30.08
US$37.00
+23.0%
22.8%US$50.00US$25.00US$46.597
Aug ’24US$29.33
US$34.57
+17.9%
27.3%US$50.00US$25.00US$35.067
Jul ’24US$20.00
US$36.00
+80.0%
28.2%US$50.00US$25.00US$28.787
Jun ’24US$23.25
US$38.88
+67.2%
25.2%US$51.00US$25.00US$29.838
May ’24US$33.90
US$61.38
+81.0%
26.4%US$89.00US$37.00US$23.378
Apr ’24US$43.87
US$65.50
+49.3%
18.6%US$89.00US$50.00US$28.358
Mar ’24US$58.47
US$71.13
+21.7%
26.7%US$115.00US$50.00US$27.468
Feb ’24n/a
US$67.63
0%
30.2%US$115.00US$45.00US$27.028
Jan ’24n/a
US$67.63
0%
30.2%US$115.00US$45.00US$30.188
Dec ’23US$52.41
US$66.75
+27.4%
31.7%US$115.00US$45.00US$28.728

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trupanion, Inc. 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MerwinBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Michael GrahamCanaccord Genuity