Trisura Group Ltd.

LSE:0AMJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.9b

Trisura Group Değerleme

0AMJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AMJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AMJ ( CA$42.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$94.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AMJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AMJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AMJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AMJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AMJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AMJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarCA$110.98m
Piyasa DeğeriCA$1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AMJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AMJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
LRE Lancashire Holdings
5.2x-7.2%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
SBRE Sabre Insurance Group
11.2x13.7%UK£327.4m
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
0AMJ Trisura Group
17.1x19.0%CA$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AMJ Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AMJ'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AMJ 17.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AMJ Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AMJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AMJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0AMJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.79

7D

6.0%

1Y

38.1%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%