Prudential plc

BATS-CHIXE:PRUL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£28.3b

Prudential Değerleme

PRUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PRUL ( £11.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £20.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$3.98b
Piyasa DeğeriUS$38.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
LGEN Legal & General Group
31.6x15.43%UK£15.0b
AV. Aviva
25.1x14.48%UK£19.3b
ADM Admiral Group
14x4.77%UK£10.4b
BEZ Beazley
11.1x-10.71%UK£7.5b
PRUL Prudential
9.6x0.60%UK£28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRUL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (20.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRUL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRUL Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRUL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£11.26
UK£14.08
+25.06%
6.84%UK£16.10UK£12.00n/a14
Apr ’27UK£10.81
UK£13.74
+27.13%
8.47%UK£16.10UK£11.90n/a15
Mar ’27UK£11.33
UK£13.65
+20.49%
8.44%UK£16.10UK£11.90n/a15
Feb ’27UK£12.04
UK£13.64
+13.35%
8.43%UK£16.10UK£11.90n/a15
Jan ’27UK£11.44
UK£12.76
+11.53%
11.91%UK£16.10UK£10.00n/a14
Dec ’26UK£10.92
UK£12.62
+15.58%
12.18%UK£16.10UK£10.00n/a14
Nov ’26UK£10.53
UK£12.21
+16.00%
14.43%UK£16.10UK£8.90n/a14
Oct ’26UK£10.44
UK£11.87
+13.70%
13.62%UK£16.10UK£8.90n/a14
Sep ’26UK£9.91
UK£11.66
+17.64%
14.16%UK£16.10UK£8.90n/a14
Aug ’26UK£9.34
UK£11.59
+24.09%
14.23%UK£16.10UK£8.90n/a14
Jul ’26UK£9.07
UK£11.74
+29.49%
15.58%UK£16.10UK£8.90n/a14
Jun ’26UK£8.46
UK£11.54
+36.47%
16.80%UK£16.10UK£8.90n/a14
May ’26UK£8.15
UK£11.49
+40.91%
16.48%UK£16.10UK£8.90n/a15
Apr ’26UK£8.31
UK£11.39
+36.95%
17.74%UK£16.10UK£8.70UK£10.8115
Mar ’26UK£7.28
UK£11.31
+55.41%
18.34%UK£16.10UK£8.70UK£11.3315
Feb ’26UK£6.78
UK£11.31
+66.83%
18.40%UK£16.10UK£8.70UK£12.0415
Jan ’26UK£6.38
UK£11.47
+79.75%
18.17%UK£16.10UK£8.70UK£11.4415
Dec ’25UK£6.41
UK£11.60
+81.00%
17.47%UK£16.10UK£8.60UK£10.9215
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.03%
17.76%UK£16.10UK£8.65UK£10.5315
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.25%
17.91%UK£16.10UK£8.65UK£10.4415
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+77.96%
18.40%UK£16.10UK£8.65UK£9.9115
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.43%
16.41%UK£16.10UK£8.80UK£9.3416
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.30%
16.93%UK£16.10UK£8.90UK£9.0716
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.29%
16.88%UK£16.10UK£8.60UK£8.4616
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.90%
19.38%UK£17.50UK£8.30UK£8.1516
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.79%
21.18%UK£17.67UK£8.30UK£8.3116
UK£14.03
Fair Value
19.8% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 02:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prudential plc 37 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Larissa Van DeventerBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg