Prudential plc

BATS-CHIXE:PRUL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£17.1b

Prudential Değerleme

PRUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRUL ( £6.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £15.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$877.00m
Piyasa DeğeriUS$21.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.9x
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
JUST Just Group
16.4x8.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
75.6x11.8%UK£378.2m
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.8b
PRUL Prudential
24.5x28.4%UK£17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRUL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (36.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRUL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRUL Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRUL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.42
UK£11.60
+80.6%
17.5%UK£16.10UK£8.60n/a15
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.0%
17.8%UK£16.10UK£8.65n/a15
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.3%
17.9%UK£16.10UK£8.65n/a15
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+78.0%
18.4%UK£16.10UK£8.65n/a15
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.4%
16.4%UK£16.10UK£8.80n/a16
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.3%
16.9%UK£16.10UK£8.90n/a16
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.3%
16.9%UK£16.10UK£8.60n/a16
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.9%
19.4%UK£17.50UK£8.30n/a16
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.8%
21.2%UK£17.67UK£8.30n/a16
Mar ’25UK£7.82
UK£13.55
+73.1%
19.7%UK£18.00UK£9.00n/a18
Feb ’25UK£8.05
UK£13.59
+68.7%
20.2%UK£18.90UK£9.00n/a18
Jan ’25UK£8.84
UK£14.30
+61.7%
15.0%UK£18.90UK£11.30n/a18
Dec ’24UK£8.68
UK£14.30
+64.9%
15.0%UK£18.90UK£11.30n/a18
Nov ’24UK£8.57
UK£14.57
+70.0%
14.8%UK£19.50UK£11.30UK£6.4518
Oct ’24UK£8.92
UK£15.01
+68.2%
13.8%UK£19.55UK£11.30UK£6.9018
Sep ’24UK£9.73
UK£15.21
+56.3%
13.2%UK£19.55UK£10.80UK£6.5319
Aug ’24UK£10.60
UK£15.46
+45.8%
13.6%UK£19.55UK£10.20UK£6.6819
Jul ’24UK£11.07
UK£15.79
+42.7%
13.4%UK£20.20UK£10.20UK£7.1619
Jun ’24UK£10.92
UK£15.72
+44.1%
12.8%UK£19.00UK£10.10UK£7.5119
May ’24UK£12.14
UK£15.71
+29.4%
12.9%UK£19.00UK£10.10UK£7.0519
Apr ’24UK£11.04
UK£15.61
+41.4%
13.1%UK£19.00UK£10.20UK£7.4219
Mar ’24UK£12.93
UK£15.71
+21.5%
12.6%UK£19.00UK£10.20UK£7.8219
Feb ’24UK£13.41
UK£15.26
+13.9%
13.7%UK£19.00UK£10.20UK£8.0519
Jan ’24UK£11.33
UK£14.15
+25.0%
11.7%UK£16.70UK£11.00UK£8.8419
Dec ’23UK£10.15
UK£14.39
+41.9%
11.2%UK£16.70UK£11.00UK£8.6818
Nov ’23UK£8.44
UK£14.52
+72.0%
10.5%UK£16.70UK£11.00UK£8.5718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%