Protector Forsikring ASA

BATS-CHIXE:PROTO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 24.1b

Protector Forsikring Değerleme

PROTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROTO ( NOK285.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK760.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarNOK 1.95b
Piyasa DeğeriNOK 24.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
AV. Aviva
9.9x5.0%UK£12.6b
HUW Helios Underwriting
10.7x16.9%UK£189.8m
LRE Lancashire Holdings
5.4x-7.4%UK£1.6b
JUST Just Group
18.9x8.9%UK£1.7b
PROTO Protector Forsikring
12.4x-2.1%NOK 24.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROTO Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROTO'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROTO Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PROTO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 306.67
0%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Dec ’25n/a
NOK 306.67
0%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 306.67
0%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 270.00
0%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 270.00
0%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 270.00
0%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 261.33
0%
4.0%NOK 275.00NOK 250.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 259.67
0%
3.1%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
May ’25n/a
NOK 259.67
0%
3.1%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 251.67
0%
3.8%NOK 264.00NOK 241.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 251.67
0%
3.8%NOK 264.00NOK 241.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 240.00
0%
10.3%NOK 264.00NOK 206.00n/a3
Jan ’25n/a
NOK 206.33
0%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00NOK 285.253
Dec ’24n/a
NOK 206.33
0%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00n/a3
Nov ’24NOK 173.70
NOK 206.33
+18.8%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 202.00
0%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00n/a3
Sep ’24NOK 177.50
NOK 202.00
+13.8%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00n/a3
Aug ’24NOK 162.50
NOK 202.00
+24.3%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00n/a3
Jul ’24NOK 157.00
NOK 199.33
+27.0%
5.7%NOK 213.00NOK 185.00n/a3
Jun ’24n/a
NOK 196.67
0%
4.3%NOK 205.00NOK 185.00n/a3
May ’24n/a
NOK 185.33
0%
7.5%NOK 205.00NOK 175.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 181.67
0%
3.4%NOK 190.00NOK 175.00n/a3
Mar ’24NOK 147.20
NOK 177.50
+20.6%
1.4%NOK 180.00NOK 175.00n/a2
Jan ’24n/a
NOK 156.00
0%
3.8%NOK 162.00NOK 150.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Protector Forsikring ASA 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gianandrea RobertiCarnegie Investment Bank AB
Håkon AstrupDNB Markets
Kimmo RämäHandelsbanken Capital Markets