Alm. Brand A/S

BATS-CHIXE:ALMBC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 20.4b

Alm. Brand Değerleme

ALMBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALMBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALMBC ( DKK13.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK3.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALMBC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALMBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALMBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALMBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALMBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALMBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarDKK 788.00m
Piyasa DeğeriDKK 20.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALMBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALMBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
LRE Lancashire Holdings
5.2x-7.2%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
ALMBC Alm. Brand
25.9x14.9%DKK 20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALMBC Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALMBC'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALMBC Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, UK Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALMBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALMBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALMBC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALMBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 16.17
0%
5.3%DKK 17.00DKK 15.00n/a3
Nov ’25DKK 13.34
DKK 15.83
+18.7%
5.4%DKK 17.00DKK 15.00n/a3
Oct ’25n/a
DKK 15.83
0%
5.4%DKK 17.00DKK 15.00n/a3
Jul ’25n/a
DKK 16.00
0%
3.1%DKK 16.50DKK 15.50n/a2
Jun ’25n/a
DKK 16.00
0%
3.1%DKK 16.50DKK 15.50n/a2
May ’25n/a
DKK 15.75
0%
1.6%DKK 16.00DKK 15.50n/a2
Apr ’25n/a
DKK 15.75
0%
1.6%DKK 16.00DKK 15.50n/a2
Mar ’25n/a
DKK 15.75
0%
1.6%DKK 16.00DKK 15.50n/a2
Feb ’25n/a
DKK 15.75
0%
1.6%DKK 16.00DKK 15.50n/a2
Jan ’25n/a
DKK 15.50
0%
3.2%DKK 16.00DKK 15.00n/a2
Dec ’24n/a
DKK 15.25
0%
1.6%DKK 15.50DKK 15.00n/a2
Aug ’24n/a
DKK 15.25
0%
1.6%DKK 15.50DKK 15.00n/a2
Jul ’24n/a
DKK 15.83
0%
1.5%DKK 16.00DKK 15.50n/a3
Jun ’24DKK 11.25
DKK 15.83
+40.7%
1.5%DKK 16.00DKK 15.50n/a3
Feb ’24DKK 12.79
DKK 15.67
+22.5%
3.0%DKK 16.00DKK 15.00n/a3
Jan ’24DKK 11.37
DKK 15.67
+37.8%
3.0%DKK 16.00DKK 15.00n/a3
Dec ’23DKK 11.71
DKK 15.67
+33.8%
3.0%DKK 16.00DKK 15.00n/a3
Nov ’23DKK 10.41
DKK 15.17
+45.7%
4.1%DKK 16.00DKK 14.50n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.30

7D

4.2%

1Y

-4.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%