Coty Inc.

LSE:0I4A Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.1b

Coty Değerleme

0I4A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I4A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I4A ( $6.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I4A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I4A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I4A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I4A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I4A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I4A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.6x
KazançlarUS$157.50m
Piyasa DeğeriUS$6.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I4A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I4A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
HLN Haleon
28.4x10.6%UK£34.3b
APN Applied Nutrition
18.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24.9x13.5%UK£426.0m
ULVR Unilever
20.6x5.7%UK£113.3b
0I4A Coty
38.6x23.0%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I4A Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I4A'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0I4A 38.6xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I4A Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) baz alındığında, UK Personal Products sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I4A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I4A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.6x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I4A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I4A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.96
US$10.16
+46.1%
20.0%US$15.00US$7.00n/a21
Dec ’25US$7.39
US$10.32
+39.6%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.61
US$11.58
+52.3%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.21
US$12.55
+36.2%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.22
US$12.67
+37.4%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.65
US$12.82
+32.9%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$10.02
US$13.17
+31.4%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.30
US$13.27
+28.8%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.22
US$13.35
+19.0%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.92
US$13.57
+13.9%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.59
US$13.53
+7.4%
12.7%US$17.50US$10.50n/a20
Feb ’25US$12.20
US$13.15
+7.8%
11.9%US$17.00US$10.50n/a20
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.6%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Dec ’24US$11.53
US$12.65
+9.7%
13.6%US$17.00US$10.00US$7.3920
Nov ’24US$9.20
US$12.78
+38.9%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.6118
Oct ’24US$11.00
US$13.42
+22.0%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.2116
Sep ’24US$11.69
US$13.17
+12.7%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.2216
Aug ’24US$11.91
US$13.57
+13.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6515
Jul ’24US$12.33
US$13.30
+7.9%
10.8%US$16.00US$11.50US$10.0215
Jun ’24US$11.07
US$13.23
+19.6%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3015
May ’24US$11.72
US$12.62
+7.7%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2215
Apr ’24US$12.04
US$11.95
-0.7%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.9215
Mar ’24US$11.26
US$11.88
+5.5%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.5915
Feb ’24US$9.93
US$10.84
+9.2%
20.1%US$15.00US$7.00US$12.2014
Jan ’24US$8.51
US$10.27
+20.8%
24.3%US$15.00US$7.00US$12.4215
Dec ’23US$7.97
US$10.20
+28.1%
24.4%US$15.00US$7.00US$11.5315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 18:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coty Inc. 34 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays