Intercos Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Intercos şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €448.3M ve toplam borcu €200.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 44.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €1.0B ve €561.3M dir. Intercos 'in FAVÖK'ü €87.0M faiz karşılama oranı 17.9 dur. Şirketin €134.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
44.6%
Borç/özkaynak oranı
€200.14m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 17.9x |
| Nakit | €134.40m |
| Eşitlik | €448.34m |
| Toplam yükümlülükler | €561.35m |
| Toplam varlıklar | €1.01b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0AAR 'nin kısa vadeli varlıkları ( €541.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €492.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0AAR şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €541.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €69.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0AAR 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 14.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 0AAR 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 120.5% seviyesinden 44.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 0AAR 'nin borcu işletme nakit akışı ( 47.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 0AAR 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 17.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.