Unilever PLC

BATS-CHIXE:UNAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €136.0b

Unilever Değerleme

UNAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNAA ( €55.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNAA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UNAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
Kazançlar€6.64b
Piyasa Değeri€136.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.5b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.1b
APN Applied Nutrition
25.8xn/aUK£351.5m
W7L Warpaint London
24.8x13.5%UK£424.4m
UNAA Unilever
20.5x5.7%€112.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNAA'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNAA Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, UK Personal Products sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.58
€59.33
+6.7%
11.5%€67.58€46.94n/a17
Dec ’25€56.19
€59.08
+5.1%
11.7%€67.21€46.94n/a17
Nov ’25€56.87
€59.05
+3.8%
11.8%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.25
€58.41
+0.3%
11.5%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.23
€58.05
-0.3%
11.5%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.63
€56.61
-0.04%
12.3%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.35
€52.71
+2.6%
11.1%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.11
€51.46
+2.7%
11.1%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.43
€49.93
+3.1%
11.5%€58.34€42.00n/a16
Apr ’25€46.60
€49.20
+5.6%
12.6%€58.58€39.83n/a16
Mar ’25€45.35
€48.70
+7.4%
12.7%€58.58€39.84n/a18
Feb ’25€45.23
€48.06
+6.2%
12.2%€58.87€38.32n/a18
Jan ’25€43.87
€48.36
+10.2%
12.8%€58.87€37.72n/a19
Dec ’24€44.06
€49.38
+12.1%
12.0%€58.62€37.72€56.1919
Nov ’24€45.07
€49.63
+10.1%
11.4%€58.62€37.72€56.8719
Oct ’24€47.11
€50.59
+7.4%
11.1%€59.34€37.22€58.2518
Sep ’24€46.93
€51.30
+9.3%
11.9%€61.78€37.22€58.2319
Aug ’24€48.89
€51.33
+5.0%
11.9%€61.78€37.22€56.6319
Jul ’24€47.73
€50.46
+5.7%
12.3%€59.46€35.92€51.3518
Jun ’24€46.96
€50.12
+6.7%
12.4%€59.46€35.92€50.1118
May ’24€50.40
€49.26
-2.3%
12.6%€59.46€35.92€48.4318
Apr ’24€47.93
€48.01
+0.2%
12.1%€57.86€34.09€46.6018
Mar ’24€46.77
€47.97
+2.6%
12.1%€57.86€34.09€45.3518
Feb ’24€46.68
€48.25
+3.4%
12.4%€59.45€34.45€45.2318
Jan ’24€47.29
€48.54
+2.6%
10.9%€56.03€36.42€43.8718
Dec ’23€48.54
€49.09
+1.1%
9.3%€55.94€36.42€44.0619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 22:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unilever PLC 74 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company