Unilever PLC

BATS-CHIXE:ULVRL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£112.8b

Unilever Değerleme

ULVRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULVRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ULVRL ( £45.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £47.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ULVRL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ULVRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ULVRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ULVRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ULVRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ULVRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlar€6.64b
Piyasa Değeri€135.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ULVRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ULVRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
HLN Haleon
27.4x10.6%UK£33.1b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
ULVRL Unilever
20.3x4.6%UK£112.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ULVRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ULVRL'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ULVRL Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, UK Personal Products sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ULVRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ULVRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ULVRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ULVRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£45.56
UK£49.31
+8.2%
11.8%UK£57.02UK£39.13n/a17
Nov ’25UK£47.60
UK£49.83
+4.7%
11.8%UK£57.71UK£39.49n/a17
Oct ’25UK£48.61
UK£48.69
+0.2%
11.5%UK£56.26UK£38.90n/a17
Sep ’25UK£49.00
UK£49.27
+0.6%
11.5%UK£57.29UK£39.31n/a17
Aug ’25UK£47.81
UK£47.63
-0.4%
12.3%UK£56.78UK£37.77n/a17
Jul ’25UK£43.54
UK£44.76
+2.8%
11.1%UK£52.05UK£36.70n/a16
Jun ’25UK£42.79
UK£43.79
+2.3%
11.1%UK£51.46UK£36.77n/a16
May ’25UK£41.33
UK£42.73
+3.4%
11.5%UK£49.92UK£35.94n/a16
Apr ’25UK£39.75
UK£42.05
+5.8%
12.6%UK£50.07UK£34.04n/a16
Mar ’25UK£38.73
UK£41.65
+7.6%
12.7%UK£50.10UK£34.07n/a18
Feb ’25UK£38.49
UK£41.07
+6.7%
12.2%UK£50.31UK£32.75n/a18
Jan ’25UK£38.03
UK£41.93
+10.3%
12.8%UK£51.05UK£32.71n/a19
Dec ’24UK£37.78
UK£42.69
+13.0%
12.0%UK£50.67UK£32.61n/a19
Nov ’24UK£38.86
UK£43.28
+11.4%
11.4%UK£51.12UK£32.90UK£47.6019
Oct ’24UK£40.67
UK£43.98
+8.2%
11.1%UK£51.59UK£32.36UK£48.6118
Sep ’24UK£40.32
UK£44.16
+9.5%
11.9%UK£53.17UK£32.03UK£49.0019
Aug ’24UK£41.97
UK£44.13
+5.1%
11.9%UK£53.11UK£32.00UK£47.8119
Jul ’24UK£41.01
UK£43.36
+5.7%
12.3%UK£51.09UK£30.86UK£43.5418
Jun ’24UK£40.30
UK£43.33
+7.5%
12.4%UK£51.41UK£31.06UK£42.7918
May ’24UK£44.32
UK£43.26
-2.4%
12.6%UK£52.22UK£31.55UK£41.3318
Apr ’24UK£41.95
UK£42.27
+0.8%
12.1%UK£50.94UK£30.01UK£39.7518
Mar ’24UK£41.35
UK£42.59
+3.0%
12.1%UK£51.38UK£30.27UK£38.7318
Feb ’24UK£41.26
UK£42.83
+3.8%
12.4%UK£52.77UK£30.58UK£38.4918
Jan ’24UK£41.90
UK£42.78
+2.1%
10.9%UK£49.39UK£32.10UK£38.0318
Dec ’23UK£41.63
UK£42.20
+1.4%
9.3%UK£48.10UK£31.31UK£37.7819
Nov ’23UK£39.51
UK£41.64
+5.4%
10.9%UK£48.20UK£31.38UK£38.8620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ontex Group

€603.7m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.44

7D

-2.1%

1Y

5.6%

McBride

UK£181.0m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.04

7D

-4.1%

1Y

73.3%

Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

7D

0%

1Y

9.6%