Reckitt Benckiser Group plc

BATS-CHIXE:RKTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£36.0b

Reckitt Benckiser Group Değerleme

RKTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£81.49
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RKTL ( £52.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £81.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RKTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RKTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUK£1.54b
Piyasa DeğeriUK£36.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RKTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RKTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
MCB McBride
7.5x3.8%UK£250.6m
ULVR Unilever
23.3x11.1%UK£110.6b
KMB Kimberly-Clark
18.3x3.0%US$46.5b
HEN3 Henkel KGaA
19.7x7.2%€32.6b
RKTL Reckitt Benckiser Group
23.3x10.4%UK£36.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RKTL Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RKTL'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies16PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RKTL Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RKTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RKTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RKTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£52.64
UK£57.43
+9.1%
13.7%UK£77.00UK£44.00n/a17
Feb ’26UK£53.24
UK£57.53
+8.1%
13.6%UK£77.00UK£44.00n/a17
Jan ’26UK£48.24
UK£56.16
+16.4%
12.9%UK£71.70UK£44.00n/a17
Dec ’25UK£48.42
UK£55.90
+15.4%
13.5%UK£71.70UK£44.00n/a17
Nov ’25UK£50.30
UK£55.72
+10.8%
12.5%UK£71.70UK£44.00n/a17
Oct ’25UK£45.52
UK£54.99
+20.8%
13.4%UK£71.70UK£44.00n/a16
Sep ’25UK£43.68
UK£55.05
+26.0%
13.3%UK£71.70UK£44.00n/a16
Aug ’25UK£40.94
UK£55.18
+34.8%
13.0%UK£71.70UK£44.00n/a16
Jul ’25UK£42.94
UK£55.67
+29.7%
13.8%UK£71.70UK£44.00n/a16
Jun ’25UK£44.23
UK£56.04
+26.7%
13.6%UK£71.70UK£44.00n/a16
May ’25UK£44.82
UK£56.29
+25.6%
13.9%UK£71.70UK£44.00n/a16
Apr ’25UK£45.21
UK£58.23
+28.8%
14.2%UK£71.70UK£41.00n/a16
Mar ’25UK£51.56
UK£61.77
+19.8%
10.7%UK£71.70UK£46.00n/a17
Feb ’25UK£56.88
UK£63.71
+12.0%
11.0%UK£75.00UK£46.00UK£53.2417
Jan ’25UK£54.34
UK£64.83
+19.3%
11.5%UK£76.00UK£46.00UK£48.2418
Dec ’24UK£54.20
UK£66.68
+23.0%
8.4%UK£77.00UK£59.00UK£48.4218
Nov ’24UK£55.30
UK£68.07
+23.1%
8.1%UK£77.00UK£59.00UK£50.3018
Oct ’24UK£58.04
UK£70.24
+21.0%
8.1%UK£77.00UK£58.00UK£45.5217
Sep ’24UK£56.92
UK£70.26
+23.4%
7.8%UK£77.00UK£62.00UK£43.6818
Aug ’24UK£58.00
UK£70.43
+21.4%
7.5%UK£77.00UK£62.00UK£40.9418
Jul ’24UK£59.20
UK£72.12
+21.8%
7.8%UK£84.00UK£62.50UK£42.9418
Jun ’24UK£62.88
UK£71.16
+13.2%
10.2%UK£84.00UK£49.75UK£44.2319
May ’24UK£64.42
UK£69.70
+8.2%
11.4%UK£84.00UK£49.75UK£44.8219
Apr ’24UK£61.76
UK£68.06
+10.2%
11.0%UK£80.00UK£49.75UK£45.2119
Mar ’24UK£58.72
UK£68.28
+16.3%
11.3%UK£80.00UK£49.75UK£51.5619
Feb ’24UK£56.96
UK£68.33
+20.0%
11.3%UK£80.00UK£49.75UK£56.8819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£57.46
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reckitt Benckiser Group plc 55 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander
Susanne SeibelBarclays