Revolution Beauty Group plc

AIM:REVB Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£43.7m

Revolution Beauty Group Değerleme

REVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REVB ( £0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REVB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REVB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REVB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REVB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REVB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarUK£10.70m
Piyasa DeğeriUK£43.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REVB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
VLG Venture Life Group
69.3x67.1%UK£51.5m
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
MCB McBride
5.4x-0.2%UK£181.0m
REVB Revolution Beauty Group
4.1x-10.2%UK£43.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: REVB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REVB'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REVB 4.1xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REVB Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, UK Personal Products sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REVB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REVB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: REVB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.14
UK£0.63
+356.9%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Nov ’25UK£0.15
UK£0.63
+322.3%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Oct ’25UK£0.17
UK£0.63
+257.1%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Sep ’25UK£0.21
UK£0.63
+192.1%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Aug ’25UK£0.20
UK£0.63
+213.3%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Jul ’25UK£0.24
UK£0.63
+161.5%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ontex Group

€603.7m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.44

7D

-2.1%

1Y

5.6%

McBride

UK£181.0m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.04

7D

-4.1%

1Y

73.3%

Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

7D

0%

1Y

9.6%