Medicover AB (publ)

LSE:0RPS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 37.7b

Medicover Değerleme

0RPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 547.64
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RPS ( SEK243 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK547.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.8x
Kazançlar€30.60m
Piyasa Değeri€3.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.5x20.03%US$209.3m
KOO Kooth
6.1x-24.07%UK£47.8m
CVSG CVS Group
46.4x20.79%UK£895.3m
SPI Spire Healthcare Group
31.5x24.17%UK£800.7m
0RPS Medicover
109.5x29.14%SEK 37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RPS Price-To-Earnings Oranı ( 109.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RPS'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RPS 112.8xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RPS Price-To-Earnings Oranı ( 109.5 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.8x
Adil PE Oran54.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 109.5 54.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 243.00
SEK 240.82
-0.90%
13.86%SEK 286.50SEK 207.80n/a6
May ’26SEK 241.88
SEK 220.11
-9.00%
4.49%SEK 237.92SEK 208.53n/a6
Apr ’26SEK 199.60
SEK 215.84
+8.14%
3.26%SEK 228.21SEK 206.85n/a6
Mar ’26SEK 209.01
SEK 216.88
+3.77%
6.56%SEK 235.72SEK 188.81n/a6
Feb ’26SEK 207.50
SEK 214.74
+3.49%
7.24%SEK 236.52SEK 189.93n/a5
Jan ’26SEK 192.00
SEK 214.52
+11.73%
9.40%SEK 239.18SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 177.00
SEK 214.38
+21.12%
10.25%SEK 239.13SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 182.00
SEK 216.22
+18.80%
10.28%SEK 240.78SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 186.00
SEK 212.20
+14.09%
9.68%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 190.40
SEK 205.30
+7.83%
8.82%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 188.80
SEK 207.63
+9.98%
9.31%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 193.00
SEK 195.12
+1.10%
8.23%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 195.80
SEK 199.13
+1.70%
8.22%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 171.88
SEK 199.13
+15.86%
8.22%SEK 220.14SEK 180.18SEK 241.883
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.87%
5.37%SEK 203.56SEK 178.75SEK 199.603
Mar ’25SEK 142.49
SEK 190.26
+33.53%
5.37%SEK 203.56SEK 178.75SEK 209.013
Feb ’25SEK 170.30
SEK 201.25
+18.18%
8.99%SEK 220.52SEK 171.59SEK 207.504
Jan ’25SEK 150.43
SEK 201.25
+33.78%
8.99%SEK 220.52SEK 171.59SEK 192.004
Dec ’24SEK 141.97
SEK 213.90
+50.67%
10.55%SEK 236.19SEK 177.15SEK 177.004
Nov ’24SEK 127.24
SEK 223.16
+75.39%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 182.004
Oct ’24SEK 143.96
SEK 223.16
+55.02%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 186.004
Sep ’24SEK 155.95
SEK 223.16
+43.10%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 190.404
Aug ’24SEK 159.55
SEK 219.66
+37.67%
10.53%SEK 240.64SEK 180.48SEK 188.804
Jul ’24SEK 160.87
SEK 224.27
+39.41%
11.97%SEK 251.43SEK 179.69SEK 193.004
Jun ’24SEK 166.89
SEK 219.29
+31.39%
10.76%SEK 244.17SEK 180.49SEK 195.804
May ’24SEK 169.35
SEK 214.01
+26.37%
9.67%SEK 232.10SEK 179.95SEK 171.884
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 241.31
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 15:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medicover AB (publ) 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB