Attendo AB (publ)

LSE:0RCY Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.9b

Attendo Değerleme

0RCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RCY ( SEK50.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK317.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RCY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RCY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RCY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RCY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarSEK 400.00m
Piyasa DeğeriSEK 7.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RCY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
CVSG CVS Group
22.8x15.5%UK£597.6m
SPI Spire Healthcare Group
31.8x26.9%UK£900.5m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.4x20.5%UK£427.0m
0RCY Attendo
19.6x23.7%SEK 7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RCY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RCY'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RCY 19.6xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RCY Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RCY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RCY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RCY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 31.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 50.58
SEK 61.00
+20.6%
1.6%SEK 62.00SEK 60.00n/a2
Dec ’25SEK 48.75
SEK 61.00
+25.1%
1.6%SEK 62.00SEK 60.00n/a2
Nov ’25SEK 47.03
SEK 62.50
+32.9%
4.0%SEK 65.00SEK 60.00n/a2
Oct ’25SEK 47.45
SEK 62.00
+30.7%
4.8%SEK 65.00SEK 59.00n/a2
Sep ’25SEK 48.10
SEK 59.50
+23.7%
9.2%SEK 65.00SEK 54.00n/a2
Aug ’25SEK 46.25
SEK 59.50
+28.6%
9.2%SEK 65.00SEK 54.00n/a2
Jul ’25SEK 44.40
SEK 57.50
+29.5%
13.0%SEK 65.00SEK 50.00n/a2
Jun ’25SEK 42.60
SEK 52.50
+23.2%
4.8%SEK 55.00SEK 50.00n/a2
Jul ’24SEK 31.60
SEK 47.50
+50.3%
5.3%SEK 50.00SEK 45.00SEK 44.402
Jun ’24SEK 32.50
SEK 47.50
+46.2%
5.3%SEK 50.00SEK 45.00SEK 42.602
May ’24SEK 36.00
SEK 47.50
+31.9%
5.3%SEK 50.00SEK 45.00SEK 41.802
Apr ’24SEK 28.85
SEK 43.00
+49.0%
16.3%SEK 50.00SEK 36.00SEK 40.802
Mar ’24SEK 24.50
SEK 42.00
+71.4%
19.0%SEK 50.00SEK 34.00SEK 37.312
Feb ’24SEK 26.43
SEK 42.00
+58.9%
19.0%SEK 50.00SEK 34.00SEK 40.752
Jan ’24SEK 24.53
SEK 42.00
+71.2%
19.0%SEK 50.00SEK 34.00SEK 36.072
Dec ’23SEK 25.42
SEK 42.00
+65.2%
19.0%SEK 50.00SEK 34.00SEK 35.212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Attendo AB (publ) 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Hans Bjorn BostromCredit Suisse