Ascom Holding AG

LSE:0QON Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 132.9m

Ascom Holding Değerleme

0QON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 6.66
Fair Value
45.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QON ( CHF3.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF6.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.3x
KazançlarCHF 3.00m
Piyasa DeğeriCHF 132.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.5x
OPT Optima Health
106.4xn/aUK£175.8m
CRW Craneware
50.9x16.81%UK£761.1m
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.2xn/aUK£111.4m
TSTL Tristel
26.6x17.01%UK£176.7m
0QON Ascom Holding
44.3x40.36%CHF 132.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.3x) kıyasla oran (50.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QON'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QON 44.3xSektör Avg. 34.6xNo. of Companies2PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QON Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 37.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.3x
Adil PE Oran40.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 40.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 3.66
CHF 5.28
+44.17%
28.91%CHF 6.80CHF 3.75n/a2
Nov ’26CHF 3.58
CHF 5.28
+47.35%
28.91%CHF 6.80CHF 3.75n/a2
Oct ’26CHF 3.54
CHF 5.28
+49.22%
28.91%CHF 6.80CHF 3.75n/a2
Sep ’26CHF 4.58
CHF 5.28
+15.30%
28.91%CHF 6.80CHF 3.75n/a2
Aug ’26CHF 4.19
CHF 5.23
+24.85%
28.23%CHF 6.70CHF 3.75n/a2
Jul ’26CHF 3.58
CHF 5.23
+45.88%
28.23%CHF 6.70CHF 3.75n/a2
Jun ’26CHF 3.70
CHF 5.23
+41.41%
28.23%CHF 6.70CHF 3.75n/a2
May ’26CHF 3.23
CHF 5.23
+62.02%
28.23%CHF 6.70CHF 3.75n/a2
Apr ’26CHF 3.40
CHF 5.23
+53.90%
28.23%CHF 6.70CHF 3.75n/a2
Mar ’26CHF 3.79
CHF 4.73
+24.59%
20.63%CHF 5.70CHF 3.75n/a2
Feb ’26CHF 3.42
CHF 5.50
+60.82%
3.64%CHF 5.70CHF 5.30n/a2
Jan ’26CHF 4.15
CHF 6.65
+60.43%
20.30%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Dec ’25CHF 4.15
CHF 6.65
+60.24%
20.30%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Nov ’25CHF 4.84
CHF 6.65
+37.40%
20.30%CHF 8.00CHF 5.30CHF 3.582
Oct ’25CHF 5.45
CHF 9.67
+77.37%
24.38%CHF 13.00CHF 8.00CHF 3.543
Sep ’25CHF 5.65
CHF 9.67
+71.09%
24.38%CHF 13.00CHF 8.00CHF 4.583
Aug ’25CHF 6.40
CHF 11.17
+74.48%
20.14%CHF 13.00CHF 8.00CHF 4.193
Jul ’25CHF 7.64
CHF 12.17
+59.25%
6.98%CHF 13.00CHF 11.00CHF 3.583
Jun ’25CHF 8.10
CHF 12.17
+50.21%
6.98%CHF 13.00CHF 11.00CHF 3.703
May ’25CHF 7.42
CHF 12.17
+63.97%
6.98%CHF 13.00CHF 11.00CHF 3.233
Apr ’25CHF 8.23
CHF 12.17
+47.83%
6.98%CHF 13.00CHF 11.00CHF 3.403
Mar ’25CHF 7.45
CHF 13.00
+74.50%
10.88%CHF 14.00CHF 11.00CHF 3.793
Feb ’25CHF 7.27
CHF 13.00
+78.82%
10.88%CHF 14.00CHF 11.00CHF 3.423
Jan ’25CHF 8.20
CHF 13.00
+58.54%
10.88%CHF 14.00CHF 11.00CHF 4.153
Dec ’24CHF 10.52
CHF 15.22
+44.65%
2.01%CHF 15.65CHF 15.00CHF 4.153
Nov ’24CHF 9.56
CHF 15.72
+64.40%
3.91%CHF 16.50CHF 15.00CHF 4.843
CHF 5.22
Fair Value
29.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/07 09:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ascom Holding AG 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Reto HuberResearch Partners AG
Tobias FahrenholzStifel, Equities Research