Clariane SE

LSE:0OPS Stok Raporu

Piyasa değeri: €657.8m

Clariane Değerleme

0OPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OPS ( €1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0OPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0OPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€5.17b
Piyasa Değeri€657.76m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0OPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0OPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
CVSG CVS Group
0.9x5.5%UK£590.4m
SPI Spire Healthcare Group
0.6x6.0%UK£881.2m
MDC Mediclinic International
1.1x3.6%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
3.5x16.8%UK£457.3m
0OPS Clariane
0.1x4.9%€657.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0OPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0OPS'nin PS Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0OPS 0.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0OPS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0OPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0OPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0OPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.85
€2.04
+10.1%
12.6%€2.40€1.70n/a5
Nov ’25€2.06
€1.95
-5.5%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Oct ’25€1.70
€1.95
+14.5%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Sep ’25€1.98
€1.95
-1.3%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Aug ’25€1.84
€2.35
+27.7%
6.4%€2.50€2.20n/a2
Jul ’25€1.86
€5.20
+180.0%
51.9%€7.90€2.50n/a2
Jun ’25€3.35
€3.83
+14.0%
63.1%€7.90€1.70n/a4
May ’25€2.28
€3.83
+67.7%
63.1%€7.90€1.70n/a4
Apr ’25€1.46
€4.50
+208.1%
56.6%€7.90€1.70n/a5
Mar ’25€1.90
€4.53
+138.7%
48.0%€7.90€2.50n/a6
Feb ’25€2.26
€5.31
+134.8%
52.3%€10.00€2.50n/a7
Jan ’25€2.41
€5.31
+119.9%
52.3%€10.00€2.50n/a7
Dec ’24€2.17
€6.14
+183.3%
43.7%€10.00€2.80n/a7
Nov ’24€3.59
€8.61
+139.5%
30.6%€12.00€5.00€2.067
Oct ’24€5.71
€10.44
+82.9%
18.6%€13.00€7.20€1.707
Sep ’24€6.19
€10.44
+68.7%
18.6%€13.00€7.20€1.987
Aug ’24€6.80
€11.48
+68.8%
25.5%€17.00€7.50€1.847
Jul ’24€6.69
€11.69
+74.7%
24.8%€17.00€7.50€1.867
Jun ’24€7.21
€11.69
+62.3%
24.8%€17.00€7.50€3.357
May ’24€7.87
€11.69
+48.6%
24.8%€17.00€7.50€2.287
Apr ’24€6.89
€15.31
+122.3%
54.6%€36.00€7.50€1.468
Mar ’24€7.48
€21.31
+184.8%
38.4%€36.00€9.00€1.908
Feb ’24€9.47
€23.56
+148.7%
35.0%€36.00€10.50€2.268
Jan ’24€10.12
€24.69
+144.0%
28.3%€36.00€14.00€2.418
Dec ’23€9.73
€24.69
+153.7%
28.3%€36.00€14.00€2.178
Nov ’23€10.01
€25.94
+159.1%
27.4%€36.00€14.00€3.598

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%