Agfa-Gevaert NV

LSE:0MFU Stok Raporu

Piyasa değeri: €103.7m

Agfa-Gevaert Değerleme

0MFU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MFU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MFU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MFU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0MFU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MFU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0MFU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0MFU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MFU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
Satış€1.13b
Piyasa Değeri€103.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0MFU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0MFU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
OPT Optima Health
1.3x1.7%UK£140.3m
IUG Intelligent Ultrasound Group
4xn/aUK£39.3m
RENX Renalytix
13.7x126.2%UK£25.7m
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
0MFU Agfa-Gevaert
0.09x4.6%€103.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0MFU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0MFU'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x7.4%
0MFU Agfa-Gevaert
 0.09x4.6%US$108.02m
0MFU 0.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x29.7%
0MFU Agfa-Gevaert
 0.09x113.3%US$108.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0MFU Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Healthcare Services sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0MFU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0MFU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0MFU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MFU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.67
€1.33
+99.3%
7.1%€1.40€1.20n/a3
Nov ’25€0.98
€1.53
+56.8%
22.2%€2.00€1.20n/a3
Oct ’25€1.06
€1.60
+51.2%
25.0%€2.00€1.20n/a2
Sep ’25€1.18
€1.80
+53.1%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Aug ’25€1.15
€1.83
+59.7%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jul ’25€1.13
€1.83
+62.5%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Jun ’25€1.21
€1.83
+51.5%
9.3%€2.00€1.60n/a3
May ’25€1.21
€1.83
+52.0%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Apr ’25€1.33
€1.83
+37.8%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Mar ’25€1.09
€1.83
+68.9%
9.3%€2.00€1.60n/a3
Feb ’25€1.24
€1.80
+44.7%
11.1%€2.00€1.60n/a2
Jan ’25€1.47
€2.30
+56.5%
30.4%€3.00€1.60n/a2
Nov ’24€1.48
€3.63
+145.2%
17.5%€4.50€3.00€0.983
Oct ’24€1.83
€3.63
+98.5%
17.5%€4.50€3.00€1.063
Sep ’24€2.09
€3.63
+74.2%
17.5%€4.50€3.00€1.183
Aug ’24€2.38
€3.75
+57.7%
20.0%€4.50€3.00€1.152
Jul ’24€2.25
€3.75
+66.7%
20.0%€4.50€3.00€1.132
Jun ’24€2.49
€3.75
+50.5%
20.0%€4.50€3.00€1.212
Dec ’23€2.75
€4.45
+61.5%
10.1%€4.90€4.00€1.402
Nov ’23€3.04
€4.45
+46.4%
10.1%€4.90€4.00€1.482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

3.3%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

0.3%

1Y

-15.8%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-7.2%