LogicMark, Inc.

LSE:0KA8 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$958.6k

LogicMark Değerleme

0KA8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KA8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KA8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KA8 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0KA8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KA8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0KA8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0KA8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KA8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$10.08m
Piyasa DeğeriUS$958.57k

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0KA8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0KA8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
DEMG Deltex Medical Group
0.9xn/aUK£1.5m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUK£5.1m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%UK£14.6m
POLX Polarean Imaging
12.5x57.3%UK£18.7m
0KA8 LogicMark
0.1xn/aUS$958.6k

Price-To-Sales vs Akranlar: 0KA8, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0KA8'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x6.3%
0KA8 LogicMark
 0.1xn/aUS$958.57k
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.26m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
0KA8 0.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.0x22.5%
0KA8 LogicMark
 0.1xn/aUS$958.57k
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0KA8 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0KA8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0KA8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0KA8 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.32

7D

4.9%

1Y

-18.6%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%