Axogen, Inc.

LSE:0HKD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$587.1m

Axogen Değerleme

0HKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HKD ( $13.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HKD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HKD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HKD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HKD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$180.86m
Piyasa DeğeriUS$587.07m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HKD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
NIOX NIOX Group
6.6x12.1%UK£255.5m
CREO Creo Medical Group
2.2x-4.9%UK£66.9m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x7.6%UK£116.6m
AGL ANGLE
16.7x51.5%UK£33.9m
0HKD Axogen
3.2x11.0%US$587.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HKD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HKD'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.26m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$18.23m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.42m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0HKD 3.2xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HKD Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HKD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HKD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HKD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.36
US$17.83
+33.5%
6.0%US$20.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$13.96
US$16.50
+18.2%
15.2%US$20.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$14.29
US$15.83
+10.8%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.07
US$15.83
+21.1%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.30
US$13.33
+60.7%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.59
US$13.33
+75.7%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.81
US$13.40
+96.9%
20.4%US$17.00US$9.00n/a5
May ’25US$6.59
US$13.80
+109.4%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$7.92
US$13.80
+74.2%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$10.55
US$12.50
+18.5%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$9.82
US$12.50
+27.3%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$6.85
US$12.40
+81.0%
25.8%US$17.00US$9.00n/a5
Dec ’24US$6.82
US$11.60
+70.1%
25.3%US$17.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$3.52
US$14.20
+303.4%
27.2%US$20.00US$9.00US$13.965
Oct ’24US$4.77
US$15.50
+225.3%
20.7%US$20.00US$11.00US$14.294
Sep ’24n/a
US$15.50
0%
20.7%US$20.00US$11.00US$13.074
Aug ’24US$8.55
US$16.25
+90.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$8.304
Jul ’24n/a
US$16.25
0%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.594
Jun ’24US$8.48
US$16.25
+91.6%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.814
May ’24n/a
US$16.25
0%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.594
Apr ’24US$9.04
US$16.25
+79.8%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.924
Mar ’24n/a
US$16.75
0%
12.2%US$20.00US$15.00US$10.554
Feb ’24US$9.19
US$16.75
+82.2%
12.2%US$20.00US$15.00US$9.824
Jan ’24n/a
US$17.00
0%
12.5%US$20.00US$15.00US$6.854
Dec ’23US$10.15
US$17.75
+74.9%
10.1%US$20.00US$15.00US$6.824
Nov ’23US$11.65
US$20.00
+71.7%
17.7%US$25.00US$15.00US$3.524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.32

7D

4.9%

1Y

-18.6%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%