iRhythm Technologies, Inc.

LSE:0A7L Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

iRhythm Technologies Değerleme

0A7L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A7L ( $81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7L kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A7L için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7L'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7L'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$560.03m
Piyasa DeğeriUS$2.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A7L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A7L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.4b
NIOX NIOX Group
6.5x12.1%UK£253.1m
CREO Creo Medical Group
2.3x-4.9%UK£69.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x7.6%UK£113.4m
0A7L iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A7L Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A7L'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$73.06m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.80m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.47m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A7L 4.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A7L Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A7L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A7L PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A7L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.00
US$98.27
+21.3%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$77.00
US$98.27
+27.6%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$70.48
US$119.80
+70.0%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$72.00
US$117.55
+63.3%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.87
US$132.64
+56.3%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$108.03
US$135.45
+25.4%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.25
US$137.50
+55.8%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$109.24
US$138.50
+26.8%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$117.22
US$138.50
+18.2%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.87
US$138.50
+14.6%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.37
US$130.70
+5.9%
11.1%US$165.00US$110.00n/a10
Jan ’25US$107.38
US$126.70
+18.0%
11.8%US$165.00US$108.00n/a10
Dec ’24US$88.81
US$113.30
+27.6%
20.4%US$165.00US$85.00n/a10
Nov ’24US$78.52
US$129.30
+64.7%
17.4%US$165.00US$100.00US$77.0010
Oct ’24US$96.18
US$138.60
+44.1%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.4810
Sep ’24US$107.30
US$138.60
+29.2%
11.1%US$165.00US$115.00US$72.0010
Aug ’24US$102.88
US$141.80
+37.8%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.8710
Jul ’24US$99.57
US$143.11
+43.7%
9.2%US$155.00US$115.00US$108.039
Jun ’24US$114.26
US$152.67
+33.6%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.259
May ’24n/a
US$147.33
0%
9.5%US$170.00US$130.00US$109.249
Apr ’24US$124.02
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$117.229
Mar ’24US$116.39
US$142.33
+22.3%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.879
Feb ’24n/a
US$145.13
0%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.378
Jan ’24US$94.88
US$149.75
+57.8%
12.6%US$168.00US$110.00US$107.388
Dec ’23US$110.77
US$160.29
+44.7%
9.1%US$186.00US$140.00US$88.817
Nov ’23n/a
US$169.67
0%
15.5%US$198.00US$107.00US$78.529

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guerbet

€341.1m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.05

7D

-9.8%

1Y

51.3%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$57.48

7D

-5.5%

1Y

-20.8%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.96

7D

-5.3%

1Y

-13.1%