QuidelOrtho Corporation

LSE:0A55 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

QuidelOrtho Değerleme

0A55 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A55 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A55 ( $36.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A55 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A55 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A55 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A55 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A55'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A55'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$2.82b
Piyasa DeğeriUS$2.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A55'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A55 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.4b
NIOX NIOX Group
6.5x12.1%UK£253.1m
CREO Creo Medical Group
2.3x-4.9%UK£69.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x7.6%UK£113.4m
0A55 QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A55, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A55'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$73.06m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.80m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.47m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0A55 0.9xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A55 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A55 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A55 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A55 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A55 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.25
US$51.50
+42.1%
19.6%US$64.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$39.03
US$52.50
+34.5%
17.9%US$64.00US$38.00n/a6
Oct ’25US$44.54
US$52.50
+17.9%
17.9%US$64.00US$38.00n/a6
Sep ’25US$43.92
US$49.40
+12.5%
22.1%US$64.00US$38.00n/a5
Aug ’25US$42.03
US$49.40
+17.5%
22.1%US$64.00US$38.00n/a5
Jul ’25US$33.92
US$50.00
+47.4%
21.7%US$64.00US$37.00n/a5
Jun ’25US$44.02
US$51.40
+16.8%
24.3%US$68.00US$37.00n/a5
May ’25US$39.93
US$54.73
+37.1%
27.2%US$81.00US$37.00n/a6
Apr ’25US$48.47
US$58.80
+21.3%
28.6%US$81.00US$37.00n/a5
Mar ’25US$45.90
US$60.67
+32.2%
26.3%US$81.00US$37.00n/a6
Feb ’25US$69.88
US$99.33
+42.1%
34.6%US$158.00US$66.00n/a6
Jan ’25US$74.50
US$99.33
+33.3%
34.6%US$158.00US$66.00n/a6
Dec ’24US$68.09
US$104.83
+54.0%
32.4%US$158.00US$66.00n/a6
Nov ’24US$59.95
US$121.00
+101.8%
22.7%US$168.00US$85.00US$39.036
Oct ’24n/a
US$121.00
0%
22.7%US$168.00US$85.00US$44.546
Sep ’24US$83.79
US$121.00
+44.4%
22.7%US$168.00US$85.00US$43.926
Aug ’24US$86.79
US$125.50
+44.6%
21.4%US$173.00US$91.00US$42.036
Jul ’24US$83.33
US$125.00
+50.0%
21.4%US$173.00US$91.00US$33.926
Jun ’24US$85.60
US$125.00
+46.0%
21.4%US$173.00US$91.00US$44.026
May ’24US$89.15
US$124.00
+39.1%
22.0%US$173.00US$87.00US$39.936
Apr ’24US$90.02
US$125.00
+38.9%
22.1%US$173.00US$87.00US$48.476
Mar ’24US$88.31
US$125.00
+41.5%
22.1%US$173.00US$87.00US$45.906
Feb ’24US$86.22
US$124.17
+44.0%
22.0%US$173.00US$93.00US$69.886
Jan ’24US$84.85
US$124.17
+46.3%
22.0%US$173.00US$93.00US$74.506
Dec ’23US$90.48
US$126.20
+39.5%
39.2%US$219.00US$90.00US$68.095
Nov ’23US$88.76
US$126.20
+42.2%
39.3%US$219.00US$86.00US$59.955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Guerbet

€341.1m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.05

7D

-9.8%

1Y

51.3%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$57.48

7D

-5.5%

1Y

-20.8%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.96

7D

-5.3%

1Y

-13.1%