Medartis Holding AG

BATS-CHIXE:MEDZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 919.9m

Medartis Holding Değerleme

MEDZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 74.25
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MEDZ ( CHF74.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF74.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEDZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEDZ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEDZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MEDZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEDZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışCHF 224.83m
Piyasa DeğeriCHF 919.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MEDZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MEDZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
NIOX NIOX Group
6.5x10.78%UK£270.8m
AOTI AOTI
1.9x21.37%UK£85.1m
SN. Smith & Nephew
2.2x4.94%UK£9.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x6.76%UK£116.0m
MEDZ Medartis Holding
4.1x12.20%CHF 919.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: MEDZ Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MEDZ'nin PS Oranı, GB Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPEC INSPECS Group
0.2x4.30%US$58.72m
DEMG Deltex Medical Group
0.3xn/aUS$575.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MEDZ Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, UK Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MEDZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MEDZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MEDZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEDZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 74.40
CHF 92.13
+23.84%
5.32%CHF 98.00CHF 86.00n/a3
May ’26CHF 77.00
CHF 91.13
+18.35%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Apr ’26CHF 73.10
CHF 91.13
+24.67%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Mar ’26CHF 73.50
CHF 91.13
+23.99%
4.15%CHF 95.00CHF 86.00n/a3
Feb ’26CHF 67.70
CHF 102.47
+51.35%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Jan ’26CHF 56.60
CHF 102.47
+81.04%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Dec ’25CHF 56.00
CHF 102.47
+82.98%
7.23%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Nov ’25CHF 58.50
CHF 98.20
+67.86%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 56.50
CHF 98.20
+73.81%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.80
CHF 98.20
+53.92%
9.96%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 72.70
CHF 98.98
+36.14%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.50
CHF 98.98
+44.49%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 75.80
CHF 98.98
+30.57%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.80
CHF 98.98
+22.49%
9.51%CHF 110.00CHF 85.40CHF 77.004
Apr ’25CHF 90.00
CHF 98.85
+9.83%
9.70%CHF 110.00CHF 84.90CHF 73.104
Mar ’25CHF 73.50
CHF 96.78
+31.67%
11.65%CHF 110.00CHF 81.80CHF 73.504
Feb ’25CHF 73.80
CHF 101.77
+37.90%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 67.703
Jan ’25CHF 83.20
CHF 101.77
+22.32%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.603
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.03%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.003
Nov ’24CHF 71.50
CHF 101.77
+42.33%
8.22%CHF 110.00CHF 90.30CHF 58.503
Oct ’24CHF 84.40
CHF 132.65
+57.17%
31.93%CHF 175.00CHF 90.30CHF 56.502
Sep ’24CHF 87.30
CHF 113.43
+29.94%
38.77%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.803
Aug ’24CHF 81.20
CHF 110.13
+35.63%
43.05%CHF 175.00CHF 63.00CHF 72.703
Jul ’24CHF 76.55
CHF 110.13
+43.87%
43.05%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.503
Jun ’24CHF 74.50
CHF 119.00
+59.73%
47.06%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.802
May ’24CHF 74.80
CHF 119.00
+59.09%
47.06%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 92.38
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medartis Holding AG 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric Le BerrigaudBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Hugo SolvetBryan Garnier & Co