CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

BATS-CHIXE:COPD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

CompuGroup Medical SE KGaA Değerleme

COPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.89
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COPD ( €21.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COPD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.1x
Kazançlar€25.17m
Piyasa Değeri€1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
75.1x24.3%UK£719.6m
SPI Spire Healthcare Group
31.9x26.9%UK£903.5m
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£590.4m
COPD CompuGroup Medical SE KGaA
45.1x30.5%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COPD Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COPD'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COPD Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COPD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€21.56
0%
26.3%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26n/a
€21.56
0%
26.3%€29.00€10.00n/a9
Dec ’25n/a
€21.75
0%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25n/a
€26.85
0%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25n/a
€27.25
0%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25n/a
€29.95
0%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25n/a
€29.95
0%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25n/a
€42.80
0%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25n/a
€43.20
0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25n/a
€46.05
0%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25n/a
€48.45
0%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25n/a
€48.45
0%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Feb ’25n/a
€54.05
0%
22.1%€76.00€39.00n/a10
Jan ’25n/a
€55.50
0%
20.7%€76.00€41.00n/a10
Dec ’24n/a
€54.91
0%
17.9%€70.00€41.00n/a11
Nov ’24n/a
€55.91
0%
16.2%€70.00€41.00n/a11
Oct ’24n/a
€55.91
0%
16.2%€70.00€41.00n/a11
Sep ’24n/a
€56.82
0%
15.1%€70.00€41.00n/a11
Aug ’24n/a
€57.82
0%
13.4%€70.00€41.00n/a11
Jul ’24€44.75
€57.82
+29.2%
13.4%€70.00€41.00n/a11
Jun ’24n/a
€57.41
0%
15.1%€70.00€36.50n/a11
May ’24€49.43
€57.41
+16.1%
15.1%€70.00€36.50n/a11
Apr ’24n/a
€58.14
0%
15.8%€70.00€36.50n/a11
Mar ’24€45.24
€58.05
+28.3%
16.0%€70.00€36.50n/a11
Feb ’24€41.16
€57.55
+39.8%
19.1%€68.00€36.50n/a11
Jan ’24n/a
€57.55
0%
19.9%€68.00€36.50n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.34
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gunnar CohrsBerenberg