Ascom Holding AG

BATS-CHIXE:ASCNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 136.5m

Ascom Holding Değerleme

ASCNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASCNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 7.93
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ASCNZ ( CHF3.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF7.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASCNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASCNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASCNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASCNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASCNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASCNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarCHF 15.20m
Piyasa DeğeriCHF 136.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASCNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASCNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
CRW Craneware
73.2x29.6%UK£686.4m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.1xn/aUS$211.9m
TSTL Tristel
25.5x17.5%UK£165.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
21.9xn/aUK£104.8m
ASCNZ Ascom Holding
9x6.0%CHF 136.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASCNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASCNZ'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASCNZ Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASCNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASCNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASCNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASCNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 3.81
CHF 4.73
+24.2%
20.6%CHF 5.70CHF 3.75n/a2
Feb ’26CHF 3.44
CHF 5.50
+60.1%
3.6%CHF 5.70CHF 5.30n/a2
Jan ’26CHF 4.13
CHF 6.65
+61.0%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Dec ’25CHF 4.16
CHF 6.65
+60.0%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Nov ’25CHF 4.84
CHF 6.65
+37.4%
20.3%CHF 8.00CHF 5.30n/a2
Oct ’25CHF 5.42
CHF 9.67
+78.4%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Sep ’25CHF 5.63
CHF 9.67
+71.7%
24.4%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Aug ’25CHF 6.35
CHF 11.17
+75.9%
20.1%CHF 13.00CHF 8.00n/a3
Jul ’25CHF 7.66
CHF 12.17
+58.8%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Jun ’25CHF 8.07
CHF 12.17
+50.8%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
May ’25CHF 7.42
CHF 12.17
+64.0%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Apr ’25CHF 8.19
CHF 12.17
+48.6%
7.0%CHF 13.00CHF 11.00n/a3
Mar ’25CHF 7.42
CHF 13.00
+75.3%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00n/a3
Feb ’25CHF 7.28
CHF 13.00
+78.6%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00CHF 3.443
Jan ’25CHF 8.23
CHF 13.00
+58.0%
10.9%CHF 14.00CHF 11.00CHF 4.133
Dec ’24CHF 10.46
CHF 15.22
+45.5%
2.0%CHF 15.65CHF 15.00CHF 4.163
Nov ’24CHF 9.57
CHF 15.72
+64.2%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 4.843
Oct ’24CHF 10.40
CHF 15.72
+51.1%
3.9%CHF 16.50CHF 15.00CHF 5.423
Sep ’24CHF 10.82
CHF 14.43
+33.4%
13.6%CHF 16.50CHF 11.80CHF 5.633
Aug ’24CHF 11.86
CHF 13.67
+15.2%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 6.353
Jul ’24CHF 10.96
CHF 13.67
+24.7%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.663
Jun ’24CHF 9.69
CHF 13.67
+41.0%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 8.073
May ’24CHF 8.64
CHF 13.67
+58.2%
22.0%CHF 16.50CHF 9.50CHF 7.423
Apr ’24CHF 8.11
CHF 12.56
+54.9%
25.7%CHF 16.50CHF 9.25CHF 8.194
Mar ’24CHF 8.75
CHF 12.09
+38.2%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.424
Feb ’24CHF 8.15
CHF 12.09
+48.3%
30.7%CHF 16.50CHF 8.10CHF 7.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 4.73
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ascom Holding AG 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Serge RotzerBank Vontobel AG