Ambea AB (publ)

BATS-CHIXE:AMBEAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.7b

Ambea Değerleme

AMBEAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBEAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 424.47
Fair Value
74.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AMBEAS ( SEK110.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK424.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBEAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMBEAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMBEAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMBEAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMBEAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMBEAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarSEK 620.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMBEAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMBEAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
CVSG CVS Group
35.8x21.7%UK£694.4m
SPI Spire Healthcare Group
27.6x29.9%UK£700.1m
CRW Craneware
56.1x23.9%UK£644.3m
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.6x20.8%UK£441.2m
AMBEAS Ambea
14.1x9.7%SEK 8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMBEAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (39.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMBEAS'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMBEAS Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMBEAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMBEAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AMBEAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBEAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 129.33
0%
3.8%SEK 135.00SEK 123.00n/a3
Mar ’26SEK 110.50
SEK 122.00
+10.4%
1.2%SEK 123.00SEK 120.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 116.33
0%
4.5%SEK 120.00SEK 109.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 115.33
0%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 115.33
0%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 94.33
0%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 89.33
0%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 82.67
0%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25n/a
SEK 79.67
0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 79.67
0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 78.00
0%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00SEK 110.503
Feb ’25n/a
SEK 70.67
0%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 63.33
0%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 63.33
0%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 57.33
0%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 61.75
0%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 61.75
0%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 61.25
0%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 62.50
0%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Jun ’24n/a
SEK 62.50
0%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
May ’24n/a
SEK 60.88
0%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Apr ’24SEK 36.14
SEK 60.88
+68.4%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Mar ’24SEK 36.68
SEK 62.13
+69.4%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 137.15
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 03:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/27 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambea AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank