GENinCode Plc

AIM:GENI Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£7.5m

GENinCode Değerleme

GENI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GENI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GENI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GENI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUK£2.60m
Piyasa DeğeriUK£7.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GENI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GENI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
TLY Totally
0.2x3.1%UK£16.7m
PHSC PHSC
0.7xn/aUK£2.4m
KOO Kooth
1.1x9.4%UK£60.0m
TRLS Trellus Health
24.8xn/aUK£1.1m
GENI GENinCode
2.9xn/aUK£7.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: GENI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GENI'nin PS Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GENI 2.9xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GENI Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, UK Healthcare sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GENI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GENI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GENI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%