Bonduelle SCA

LSE:0N75 Stok Raporu

Piyasa değeri: €200.1m

Bonduelle Değerleme

0N75 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N75 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0N75 ( €6.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N75 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N75 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N75 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0N75 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0N75'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N75'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
Satış€2.37b
Piyasa Değeri€200.12m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0N75'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0N75 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
FIF Finsbury Food Group
0.3x4.3%UK£136.5m
BMK Benchmark Holdings
1.9x19.7%UK£281.1m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$464.5m
ANP Anpario
2.1x17.2%UK£68.0m
0N75 Bonduelle
0.08x1.7%€200.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0N75, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0N75'nin PS Oranı, GB Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x4.8%
0N75 Bonduelle
 0.08x1.7%US$211.77m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$464.55m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$90.71m
0N75 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x9.6%
0N75 Bonduelle
 0.08x98.4%US$211.77m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0N75 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0N75 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0N75 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0N75 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N75 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.17
€8.98
+45.5%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.68
€8.60
+28.7%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€6.94
€9.87
+42.2%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.79
€9.87
+45.3%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.39
€9.70
+51.8%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.35
€10.54
+66.0%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.80
€10.78
+38.2%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.17
€11.12
+36.1%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.56
€11.37
+50.4%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.35
€11.70
+25.1%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.91
€12.10
+22.1%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.94
€12.10
+10.6%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.54
€12.10
+14.8%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.02
€12.57
+25.4%
8.9%€14.00€11.00€6.686
Oct ’24€10.56
€12.33
+16.8%
9.3%€13.80€10.20€6.946
Sep ’24€11.00
€12.33
+12.1%
9.3%€13.80€10.20€6.796
Aug ’24€10.76
€12.33
+14.6%
9.3%€13.80€10.20€6.396
Jul ’24€11.10
€12.33
+11.1%
9.3%€13.80€10.20€6.356
Jun ’24€11.55
€13.00
+12.5%
6.3%€14.20€12.00€7.806
May ’24€11.44
€15.22
+33.0%
23.8%€23.00€12.00€8.176
Apr ’24€12.10
€15.22
+25.8%
23.8%€23.00€12.00€7.566
Mar ’24€13.12
€14.52
+10.6%
26.5%€23.00€12.00€9.356
Feb ’24€12.88
€14.52
+12.7%
26.5%€23.00€12.00€9.916
Jan ’24€13.47
€14.52
+7.8%
26.5%€23.00€12.00€10.946
Dec ’23€12.80
€14.27
+11.5%
27.7%€23.00€12.00€10.546
Nov ’23€12.12
€14.27
+17.7%
27.7%€23.00€12.00€10.026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.00

7D

-0.1%

1Y

3.4%

Imperial Brands

UK£21.3b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£25.63

7D

1.5%

1Y

38.2%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.20

7D

-1.5%

1Y

14.9%