Benchmark Holdings plc

AIM:BMK Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£208.4m

Benchmark Holdings Değerleme

BMK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.68
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BMK ( £0.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BMK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BMK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUK£90.37m
Piyasa DeğeriUK£208.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BMK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BMK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ANP Anpario
2.7x15.2%UK£87.9m
MHPC MHP
0.2x6.2%US$575.9m
BAKK Bakkavor Group
0.4x2.2%UK£798.1m
HFG Hilton Food Group
0.2x3.5%UK£791.4m
BMK Benchmark Holdings
2.3x3.0%UK£208.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: BMK Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BMK'nin PS Oranı, GB Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHPC MHP
0.2x6.2%US$575.87m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$81.65m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.36m
BMK 2.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BMK Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BMK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BMK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BMK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.28
UK£0.46
+62.1%
8.2%UK£0.51UK£0.43n/a3
Dec ’25UK£0.38
UK£0.55
+45.1%
8.8%UK£0.60UK£0.50n/a2
Nov ’25UK£0.37
UK£0.50
+33.8%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.50
+24.2%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.42
UK£0.56
+33.6%
7.0%UK£0.60UK£0.52n/a2
Aug ’25UK£0.40
UK£0.51
+28.5%
14.3%UK£0.60UK£0.42n/a3
Jul ’25UK£0.40
UK£0.54
+35.9%
15.0%UK£0.63UK£0.42n/a4
Jun ’25UK£0.44
UK£0.54
+22.9%
15.0%UK£0.63UK£0.42n/a4
May ’25UK£0.44
UK£0.54
+23.4%
14.8%UK£0.63UK£0.42n/a4
Apr ’25UK£0.44
UK£0.58
+29.5%
16.6%UK£0.70UK£0.42n/a5
Mar ’25UK£0.47
UK£0.58
+22.5%
16.6%UK£0.70UK£0.42n/a5
Feb ’25UK£0.44
UK£0.58
+32.6%
17.3%UK£0.70UK£0.42UK£0.285
Jan ’25UK£0.34
UK£0.62
+83.4%
10.7%UK£0.70UK£0.52UK£0.334
Dec ’24UK£0.35
UK£0.62
+78.4%
10.7%UK£0.70UK£0.52UK£0.384
Nov ’24UK£0.37
UK£0.59
+58.8%
16.8%UK£0.70UK£0.42UK£0.375
Oct ’24UK£0.37
UK£0.59
+58.0%
16.8%UK£0.70UK£0.42UK£0.405
Sep ’24UK£0.37
UK£0.63
+69.8%
9.4%UK£0.70UK£0.54UK£0.424
Aug ’24UK£0.41
UK£0.62
+52.4%
8.7%UK£0.70UK£0.54UK£0.405
Jul ’24UK£0.40
UK£0.62
+56.0%
8.7%UK£0.70UK£0.54UK£0.405
Jun ’24UK£0.43
UK£0.62
+44.9%
8.8%UK£0.70UK£0.54UK£0.445
May ’24UK£0.41
UK£0.59
+43.0%
14.5%UK£0.70UK£0.44UK£0.446
Apr ’24UK£0.35
UK£0.59
+69.0%
14.4%UK£0.70UK£0.44UK£0.446
Mar ’24UK£0.38
UK£0.60
+58.9%
14.6%UK£0.70UK£0.44UK£0.475
Feb ’24UK£0.38
UK£0.64
+68.9%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.443
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.46
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 01:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Benchmark Holdings plc 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vidar StratABG Sundal Collier
Robert ChantryBerenberg
Stein AuknerDNB Markets