Benchmark Holdings plc

AIM:BMK Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£261.5m

Benchmark Holdings Değerleme

BMK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMK ( £0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BMK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BMK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUK£147.51m
Piyasa DeğeriUK£261.52m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BMK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BMK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
MHPC MHP
0.2xn/aUS$452.8m
FIF Finsbury Food Group
0.3x4.3%UK£136.5m
HOTC Hotel Chocolat Group
2.6x5.4%UK£526.6m
BAKK Bakkavor Group
0.3x1.9%UK£751.9m
BMK Benchmark Holdings
1.8x14.2%UK£261.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: BMK Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BMK'nin PS Oranı, GB Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHPC MHP
0.2xn/aUS$452.77m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.41m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.12m
BMK 1.8xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BMK Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BMK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BMK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BMK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.35
UK£0.50
+41.7%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Nov ’25UK£0.37
UK£0.50
+33.8%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Oct ’25UK£0.40
UK£0.50
+24.2%
16.3%UK£0.60UK£0.40n/a3
Sep ’25UK£0.42
UK£0.56
+33.6%
7.0%UK£0.60UK£0.52n/a2
Aug ’25UK£0.40
UK£0.51
+28.5%
14.3%UK£0.60UK£0.42n/a3
Jul ’25UK£0.40
UK£0.54
+35.9%
15.0%UK£0.63UK£0.42n/a4
Jun ’25UK£0.44
UK£0.54
+22.9%
15.0%UK£0.63UK£0.42n/a4
May ’25UK£0.44
UK£0.54
+23.4%
14.8%UK£0.63UK£0.42n/a4
Apr ’25UK£0.44
UK£0.58
+29.5%
16.6%UK£0.70UK£0.42n/a5
Mar ’25UK£0.47
UK£0.58
+22.5%
16.6%UK£0.70UK£0.42n/a5
Feb ’25UK£0.44
UK£0.58
+32.6%
17.3%UK£0.70UK£0.42n/a5
Jan ’25UK£0.34
UK£0.62
+83.4%
10.7%UK£0.70UK£0.52n/a4
Dec ’24UK£0.35
UK£0.62
+78.4%
10.7%UK£0.70UK£0.52n/a4
Nov ’24UK£0.37
UK£0.59
+58.8%
16.8%UK£0.70UK£0.42UK£0.375
Oct ’24UK£0.37
UK£0.59
+58.0%
16.8%UK£0.70UK£0.42UK£0.405
Sep ’24UK£0.37
UK£0.63
+69.8%
9.4%UK£0.70UK£0.54UK£0.424
Aug ’24UK£0.41
UK£0.62
+52.4%
8.7%UK£0.70UK£0.54UK£0.405
Jul ’24UK£0.40
UK£0.62
+56.0%
8.7%UK£0.70UK£0.54UK£0.405
Jun ’24UK£0.43
UK£0.62
+44.9%
8.8%UK£0.70UK£0.54UK£0.445
May ’24UK£0.41
UK£0.59
+43.0%
14.5%UK£0.70UK£0.44UK£0.446
Apr ’24UK£0.35
UK£0.59
+69.0%
14.4%UK£0.70UK£0.44UK£0.446
Mar ’24UK£0.38
UK£0.60
+58.9%
14.6%UK£0.70UK£0.44UK£0.475
Feb ’24UK£0.38
UK£0.64
+68.9%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.443
Jan ’24UK£0.37
UK£0.64
+73.9%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.343
Dec ’23UK£0.40
UK£0.64
+61.8%
6.5%UK£0.70UK£0.60UK£0.353
Nov ’23UK£0.40
UK£0.66
+65.8%
6.3%UK£0.70UK£0.60UK£0.374

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%