Beyond Meat, Inc.

LSE:0A20 Stok Raporu

Piyasa değeri: €243.6m

Beyond Meat Değerleme

0A20 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A20 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A20 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A20 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0A20 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A20 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A20 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A20'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A20'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$323.47m
Piyasa DeğeriUS$251.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A20'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A20 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
BMK Benchmark Holdings
2.5x2.0%UK£227.1m
FIF Finsbury Food Group
0.3x4.3%UK£136.5m
ANP Anpario
2.3x17.2%UK£76.2m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$545.9m
0A20 Beyond Meat
0.8x3.8%€251.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A20, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A20'nin PS Oranı, GB Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHPC MHP
0.2xn/aUS$545.89m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$91.57m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.23m
0A20 0.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A20 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Food sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A20 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A20 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A20 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A20 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.82
€5.08
+32.9%
22.0%€6.73€2.88n/a7
Dec ’25€4.74
€5.27
+11.2%
13.1%€6.63€4.73n/a7
Nov ’25€5.68
€4.92
-13.5%
20.7%€6.40€2.74n/a8
Oct ’25€5.86
€4.63
-21.0%
23.3%€6.27€2.69n/a9
Sep ’25€5.58
€4.63
-17.1%
23.3%€6.27€2.69n/a9
Aug ’25€5.65
€5.38
-4.8%
31.8%€8.30€2.77n/a9
Jul ’25€6.32
€5.38
-14.9%
31.8%€8.30€2.77n/a9
Jun ’25€6.73
€5.38
-20.1%
31.8%€8.30€2.77n/a9
May ’25€6.39
€6.10
-4.5%
34.6%€9.39€2.82n/a10
Apr ’25€7.82
€6.48
-17.2%
35.0%€9.25€2.78n/a10
Mar ’25€9.19
€6.48
-29.5%
35.0%€9.25€2.78n/a10
Feb ’25€6.10
€5.37
-11.9%
29.9%€8.41€2.80n/a10
Jan ’25€7.87
€5.37
-31.7%
29.9%€8.41€2.80€3.7410
Dec ’24€6.87
€5.37
-21.8%
29.9%€8.41€2.80€4.7410
Nov ’24€5.64
€8.43
+49.5%
41.4%€12.28€2.83€5.6810
Oct ’24€9.07
€9.41
+3.9%
34.1%€12.30€2.84€5.8610
Sep ’24€11.11
€9.71
-12.6%
29.1%€12.02€4.16€5.589
Aug ’24€15.24
€9.52
-37.5%
31.2%€12.80€4.57€5.6512
Jul ’24€12.02
€9.52
-20.8%
31.2%€12.80€4.57€6.3212
Jun ’24€9.48
€10.01
+5.6%
31.2%€13.94€4.65€6.7313
May ’24€12.09
€11.93
-1.3%
38.7%€18.23€4.56€6.3912
Apr ’24€15.11
€11.60
-23.2%
40.1%€18.44€4.61€7.8212
Mar ’24€16.40
€11.74
-28.4%
39.5%€18.96€4.74€9.1913
Feb ’24€14.44
€9.63
-33.3%
30.8%€13.80€4.60€6.1013
Jan ’24€11.57
€12.26
+6.0%
57.7%€33.02€4.72€7.8715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 09:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beyond Meat, Inc. 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
John StaszakArgus Research Company
Benjamin KalloBaird